Aktienfonds • Aktien Europa

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - B EUR ACC

WKN: A11724

ISIN: LU1079019144

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A11724

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1079019144

gestern, 08:00:00 • KVG

181,890 EUR

-0,380 EUR-0,21 %

Geld

181,890 EUR

Brief

181,890 EUR

Fondsvolumen

162,65 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	0,02 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	6,96 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	6,55 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	6,20 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	4,67 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	4,65 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	4,45 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	4,38 %
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757	3,29 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	3,02 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	2,85 %
Summe:	47,02 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1079019144 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1600590878	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1079019490	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - B EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte eurpoäische Aktien. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Darunter fallen auch Beteiligungspaiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - B EUR ACC

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
162,65 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juli 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	181,890 EUR -0,380 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,380 EUR · -0,21 %	181,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	181,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,19 %
3 Monate
10,20 %
1 Jahr
11,35 %
3 Jahre
15,22 %
5 Jahre
17,03 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,91 %
3 Monate
-2,96 %
1 Jahr
-9,91 %
3 Jahre
-25,43 %
5 Jahre
-30,27 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
188,37
3 Monate
188,47
1 Jahr
188,47
3 Jahre
188,47
5 Jahre
188,47
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
182,89
3 Monate
169,82
1 Jahr
154,71
3 Jahre
139,57
5 Jahre
100,64
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
185,85
3 Monate
182,75
1 Jahr
170,71
3 Jahre
165,71
5 Jahre
152,44
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,19 %	10,20 %	11,35 %	15,22 %	17,03 %	–
Maximaler Verlust	-2,91 %	-2,96 %	-9,91 %	-25,43 %	-30,27 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	188,37	188,47	188,47	188,47	188,47	–
Tiefstkurs (in EUR)	182,89	169,82	154,71	139,57	100,64	–
Durchschnittspreis (in EUR)	185,85	182,75	170,71	165,71	152,44	–

Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
+6,72 %
1 Jahr
+8,82 %
3 Jahre
+15,01 %
5 Jahre
+48,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-8,34 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,50 %
2023
+15,42 %
2022
-18,00 %
2021
+28,98 %
2020
+4,60 %
2019
+28,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,06 %
2 Jahre
+10,68 %
3 Jahre
+16,45 %
4 Jahre
+57,55 %
5 Jahre
+50,35 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,90 %	+6,72 %	+8,82 %	+15,01 %	+48,85 %	–
Relativer Return	-1,20 %	+0,46 %	-1,19 %	-8,34 %	+0,11 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,20 %	+0,15 %	-0,10 %	-0,24 %	+0,00 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,50 %	+15,42 %	-18,00 %	+28,98 %	+4,60 %	+28,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,44 %	+0,36 %	+0,34 %	+0,78 %	+0,50 %	–
Excess Return	+5,06 %	+10,68 %	+16,45 %	+57,55 %	+50,35 %	–

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity G­­lobal­­ Exce­­llenc­­e Eur­­ope -­­ B EU­­R ACC­­

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity G­­lobal­­ Exce­­llenc­­e Eur­­ope -­­ B EU­­R ACC­­

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity G­­lobal­­ Exce­­llenc­­e Eur­­ope -­­ B EU­­R ACC­­

Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity G­­lobal­­ Exce­­llenc­­e Eur­­ope -­­ B EU­­R ACC­­

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity G­­lobal­­ Exce­­llenc­­e Eur­­ope -­­ B EU­­R ACC­­

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity G­­lobal­­ Exce­­llenc­­e Eur­­ope -­­ B EU­­R ACC­­

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity G­­lobal­­ Exce­­llenc­­e Eur­­ope -­­ B EU­­R ACC­­

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