Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,036 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,030 EUR |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,023 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Oracle | 5,70 % |
United Internet | 5,50 % |
Danone | 4,80 % |
Liberty Global | 4,30 % |
Grifols | 4,20 % |
Heineken | 4,10 % |
Corbion | 4,00 % |
Oerlikon | 3,60 % |
Thyssen Krupp | 3,20 % |
Imerys | 3,10 % |
Summe: | 42,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 GBP |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | J O Hambro | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | J O Hambro | 1.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt sind weniger als zwei Drittel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Von Zeit zu Zeit kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkannten Börse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds dürfte mit etwa 30 bis 50 Titeln recht konzentriert sein und unter den meisten Umständen einen Schwerpunkt bei kleinen und mittleren Werten aufweisen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern, sofern Sie sich nicht für eine Bardividende entscheiden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 3,289 EUR -0,084 EUR · -2,49 % 16.04.2024, 08:11:30 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 3,328 EUR -0,058 EUR · -1,71 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 3,439 EUR -0,011 EUR · -0,32 % 07.02.2024, 07:57:40 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 3,292 EUR -0,019 EUR · -0,57 % 16.04.2024, 21:45:35 · 0 Stk. |