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JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

WKN: A1C7CE

ISIN: LU0533339585

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A1C7CE

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0533339585

gestern, 08:00:00 •

8.097,420 EUR

-8,458 EUR-0,10 %

Geld

8.097,420 EUR

Brief

8.097,420 EUR

Fondsvolumen

1,57 Mrd. AUD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,21 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,16 %
Laufende Kosten	0,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Wertpapiername	Anteil
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP Anleihe · ISIN AU3FN0078770 ·	1,84 %
Coca-Cola Co., The AD-Notes 2016(24) Anleihe · WKN A182LN · ISIN AU3CB0237907	1,75 %
PACCAR FIN.P 21/24 Anleihe · WKN A3K9YC · ISIN AU3CB0280402	1,75 %
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCYA · ISIN AU3CB0217826	1,59 %
BANK OF NOVA FLT 07/24 Anleihe · ISIN AU3FN0079026 ·	1,53 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,53 %
AGRICULTURAL ZERO 04/24 Anleihe · WKN A393Y1 · ISIN XS2756041609	1,46 %
Macquarie Bank Ltd. AD-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R58Y · ISIN AU3CB0265593	1,38 %
BANK OF CH ZERO 05/24 Anleihe · ISIN AU3EC2760009 ·	1,34 %
John Deere Financial Ltd. AD-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R8H6 · ISIN AU3CB0267052	1,27 %
Summe:	15,44 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0533339585 (dieser Fonds)	AUD	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. AUD
LU0533339742	AUD	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	50.000,00 AUD
LU0533340328	AUD	Ausschüttend	–	0,25 %	nein	5,00 Mio. AUD
LU0533339668	AUD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	5,00 Mio. AUD
LU1303371634	AUD	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. AUD
LU1747643879	AUD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. AUD
LU1747644257	AUD	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU0533340161	AUD	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. AUD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.05.2014

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Stammdaten zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,57 Mrd. AUD956,74 Mio. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
12. Oktober 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. AUD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13.357,670 AUD +1,910 AUD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,910 AUD · +0,01 %	13.357,670 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt	13.357,670 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8.097,420 EUR -8,458 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-8,458 EUR · -0,10 %	8.097,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8.097,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,16 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
0,13 %
10 Jahre
0,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,10 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
90,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13.355,80
3 Monate
13.355,80
1 Jahr
13.355,80
3 Jahre
13.355,80
5 Jahre
13.355,80
10 Jahre
13.355,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13.306,50
3 Monate
13.217,60
1 Jahr
12.833,80
3 Jahre
12.580,40
5 Jahre
12.449,70
10 Jahre
11.327,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13.330,50
3 Monate
13.285,40
1 Jahr
13.083,10
3 Jahre
12.780,60
5 Jahre
12.691,40
10 Jahre
12.310,30

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,16 %	0,14 %	0,14 %	0,15 %	0,13 %	0,11 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,09 %	-0,10 %	-0,10 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	72,22 %	80,00 %	90,00 %
Höchstkurs (in EUR)	13.355,80	13.355,80	13.355,80	13.355,80	13.355,80	13.355,80
Tiefstkurs (in EUR)	13.306,50	13.217,60	12.833,80	12.580,40	12.449,70	11.327,90
Durchschnittspreis (in EUR)	13.330,50	13.285,40	13.083,10	12.780,60	12.691,40	12.310,30

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
+3,69 %
3 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+2,52 %
10 Jahre
+5,76 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,46 %
2023
+0,60 %
2022
+0,70 %
2021
+1,36 %
2020
+1,01 %
2019
+3,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,95 %
2 Jahre
+23,79 %
3 Jahre
+16,49 %
4 Jahre
+13,56 %
5 Jahre
+13,07 %
10 Jahre
+13,25 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+6,98 %
3 Jahre
+7,52 %
4 Jahre
+7,80 %
5 Jahre
+8,78 %
10 Jahre
+15,75 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,78 %	+0,46 %	+3,69 %	+0,65 %	+2,52 %	+5,76 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,46 %	+0,60 %	+0,70 %	+1,36 %	+1,01 %	+3,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,95 %	+23,79 %	+16,49 %	+13,56 %	+13,07 %	+13,25 %
Excess Return	+0,42 %	+6,98 %	+7,52 %	+7,80 %	+8,78 %	+15,75 %

JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

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