Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP Anleihe · ISIN AU3FN0078770 · | 1,84 % |
Coca-Cola Co., The AD-Notes 2016(24) Anleihe · WKN A182LN · ISIN AU3CB0237907 | 1,75 % |
PACCAR FIN.P 21/24 Anleihe · WKN A3K9YC · ISIN AU3CB0280402 | 1,75 % |
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCYA · ISIN AU3CB0217826 | 1,59 % |
BANK OF NOVA FLT 07/24 Anleihe · ISIN AU3FN0079026 · | 1,53 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA | 1,53 % |
AGRICULTURAL ZERO 04/24 Anleihe · WKN A393Y1 · ISIN XS2756041609 | 1,46 % |
Macquarie Bank Ltd. AD-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R58Y · ISIN AU3CB0265593 | 1,38 % |
BANK OF CH ZERO 05/24 Anleihe · ISIN AU3EC2760009 · | 1,34 % |
John Deere Financial Ltd. AD-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R8H6 · ISIN AU3CB0267052 | 1,27 % |
Summe: | 15,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. AUD |
AUD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 AUD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. AUD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. AUD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. AUD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13.357,670 AUD +1,910 AUD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8.097,420 EUR -8,458 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |