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JPMorgan Funds-Global Convertibles Fund(EUR) - X GBP DIS H

WKN: A1JG1H

ISIN: LU0641480529

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A1JG1H

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0641480529

19.05.2022, 08:00:00 •

122,102 EUR

-1,556 EUR-1,26 %

Geld

122,102 EUR

Brief

122,102 EUR

Fondsvolumen

304,34 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.09.2021 Ausschüttend	2,440 GBP
10.09.2020 Ausschüttend	1,190 GBP
05.09.2019 Ausschüttend	0,990 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds-Global Convertibles Fund(EUR) - X GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931	4,50 %
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46	4,47 %
SAFRAN EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSHK · ISIN FR0014003Z32	4,15 %
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36	3,36 %
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LE19 · ISIN XS2566032095	2,96 %
DEXCOM 23/28 CV 144A Anleihe · WKN A3LHM7 · ISIN US252131AL12	2,79 %
ON SEMICONDUCTOR CORP CONVERTIBL Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93	2,58 %
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44	2,52 %
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506	2,37 %
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63	2,31 %
Summe:	32,01 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0641480529 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU0210533500	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	35.000,00 USD
LU0385794523	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	35.000,00 USD
LU0129412341	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	nein	35.000,00 USD
LU0397083378	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	35.000,00 USD
LU1163233973	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	35.000,00 USD
LU1569815084	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	35.000,00 USD
LU0129952296	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	35.000,00 USD
LU0129415286	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0398993450	CHF	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0822045554	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0397083535	GBP	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1569815241	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0822045638	USD	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0129412937	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	5.000,00 USD
LU1727353804	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0248061979	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0973523722	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0143832805	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Funds-Global Convertibles Fund(EUR) - X GBP DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global GBP-hedged

Stand: 30.04.2022

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds-Global Convertibles Fund(EUR) - X GBP DIS H

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich systematisch auf Emittenten hochwertiger Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind. Der Teilfonds strebt ein ausgewogenes Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.

Stammdaten zu JPMorgan Funds-Global Convertibles Fund(EUR) - X GBP DIS H

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Hart Woodson, Paul Levene,Eric Wehbe
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
304,34 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
28. Juni 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,650 GBP -1,270 GBP · -1,21 % 19.05.2022, 08:00:00 · unbekannt	-1,270 GBP · -1,21 %	103,650 GBP 19.05.2022, 08:00:00 · unbekannt	103,650 GBP 19.05.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	122,102 EUR -1,556 EUR · -1,26 % 19.05.2022, 08:00:00 · unbekannt	-1,556 EUR · -1,26 %	122,102 EUR 19.05.2022, 08:00:00 · unbekannt	122,102 EUR 19.05.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds-Global Convertibles Fund(EUR) - X GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
26,40 %
3 Monate
23,81 %
1 Jahr
17,95 %
3 Jahre
15,63 %
5 Jahre
12,52 %
10 Jahre
10,35 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-14,29 %
3 Monate
-18,64 %
1 Jahr
-31,86 %
3 Jahre
-31,86 %
5 Jahre
-31,86 %
10 Jahre
-31,86 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,31
3 Monate
125,69
1 Jahr
150,80
3 Jahre
151,76
5 Jahre
151,76
10 Jahre
151,76

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,26
3 Monate
102,26
1 Jahr
102,26
3 Jahre
86,35
5 Jahre
86,35
10 Jahre
83,92

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110,91
3 Monate
117,35
1 Jahr
135,47
3 Jahre
122,12
5 Jahre
113,61
10 Jahre
103,35

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	26,40 %	23,81 %	17,95 %	15,63 %	12,52 %	10,35 %
Maximaler Verlust	-14,29 %	-18,64 %	-31,86 %	-31,86 %	-31,86 %	-31,86 %
Positive Monate	–	–	41,67 %	66,67 %	65,00 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	119,31	125,69	150,80	151,76	151,76	151,76
Tiefstkurs (in EUR)	102,26	102,26	102,26	86,35	86,35	83,92
Durchschnittspreis (in EUR)	110,91	117,35	135,47	122,12	113,61	103,35

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds-Global Convertibles Fund(EUR) - X GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-14,67 %
3 Monate
-18,59 %
1 Jahr
-19,98 %
3 Jahre
+8,94 %
5 Jahre
+12,53 %
10 Jahre
+37,42 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
+9,09 %
2020
+25,53 %
2019
+19,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,17 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
-20,96 %
2 Jahre
+1,97 %
3 Jahre
+6,81 %
4 Jahre
+6,80 %
5 Jahre
+12,54 %
10 Jahre
+42,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-14,67 %	-18,59 %	-19,98 %	+8,94 %	+12,53 %	+37,42 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	+9,09 %	+25,53 %	+19,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,17 %	+0,06 %	+0,14 %	+0,12 %	+0,19 %	+0,35 %
Excess Return	-20,96 %	+1,97 %	+6,81 %	+6,80 %	+12,54 %	+42,87 %

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu JPMorgan Funds-Global Convertibles Fund(EUR) - X GBP DIS H

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