Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
REPUBLIC OF ZERO 06/24 Anleihe · ISIN SGXZ85619765 · | 3,18 % |
REPUBLIC OF ZERO 06/24 Anleihe · ISIN SGXZ97252035 · | 3,18 % |
MONET.AUTH.SG 24-12.04.24 | 2,67 % |
MONETARY ZERO 04/24 | 2,67 % |
REPUBLIC OF ZERO 07/24 Anleihe · ISIN SGXZ14870752 · | 2,64 % |
REPUBLIC OF ZERO 07/24 Anleihe · WKN A4SGX0 · ISIN SGXZ64133028 | 2,64 % |
REPUBLIC OF ZERO 10/24 Anleihe · ISIN SGXZ88585823 · | 2,62 % |
MONETARY ZERO 04/24 Anleihe · WKN A4SF43 · ISIN SGXZ35193333 | 2,13 % |
REPUBLIC OF ZERO 05/24 Anleihe · ISIN SGXZ41634486 · | 2,13 % |
REPUBLIC OF ZERO 08/24 Anleihe · ISIN SGXZ32636938 · | 2,11 % |
Summe: | 25,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. SGD |
SGD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. SGD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. SGD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. SGD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. SGD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. SGD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11.136,620 SGD +1,450 SGD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7.674,713 EUR -3,132 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |