Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 4,25 % |
USA 23/24 ZO | 3,86 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BB-2024 Anleihe · WKN A3K45D · ISIN US91282CEL19 | 3,52 % |
USA 23/24 ZO | 3,46 % |
USA 23/24 ZO | 3,35 % |
USA 23/24 ZO | 3,11 % |
USA 23/24 ZO | 1,88 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH9 · ISIN US912797JP39 | 1,49 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SELL · ISIN US912797GY72 | 1,47 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23 | 1,45 % |
Summe: | 27,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und USSchatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch USSchatzanleihen besichert. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen US-Schatzanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,925 EUR +0,002 EUR · +0,18 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |