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JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Agency DIS

ISIN
LU0176038767
0,925 EUR
+0,002 EUR+0,18 %
Geld
0,925 EUR
Brief
0,925 EUR
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Fondsvolumen
64,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Agency DIS

WertpapiernameAnteil
USA 23/24 ZO4,25 %
USA 23/24 ZO3,86 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BB-2024
Anleihe · WKN A3K45D · ISIN US91282CEL19
3,52 %
USA 23/24 ZO3,46 %
USA 23/24 ZO3,35 %
USA 23/24 ZO3,11 %
USA 23/24 ZO1,88 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SEH9 · ISIN US912797JP39
1,49 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SELL · ISIN US912797GY72
1,47 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23
1,45 %
Summe:27,84 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Agency DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Agency DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und USSchatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch USSchatzanleihen besichert. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen US-Schatzanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Agency DIS

  • Fondsvolumen
    64,05 Mrd. USD58,34 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Agency DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Agency DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Agency DIS