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JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.

WKN: A0X8TA

ISIN: LU0430492834

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A0X8TA

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430492834

gestern, 08:00:00 • KVG

102,330 EUR

-0,140 EUR-0,14 %

Geld

102,330 EUR

Brief

105,400 EUR

Fondsvolumen

26,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,25 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931	9,44 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094	7,45 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948	6,34 %
2.5% FRANCE BDS 25.05.43 SEN(121646101) Anleihe · WKN A3K88V · ISIN FR001400CMX2	5,26 %
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78	4,96 %
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026	4,31 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41	3,79 %
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K7MW · ISIN EU000A3K7MW2	3,58 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A2SCAC · ISIN EU000A2SCAC2	3,37 %
Bundesanleihe v. 2010 (04.07.2042) Anleihe · WKN 113543 · ISIN DE0001135432	2,31 %
Summe:	50,81 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0430492834 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,25 %	nein	5.000,00 USD
LU0430492594	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	35.000,00 USD
LU0955580385	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	nein	35.000,00 USD
LU0430492750	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0958694167	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU0430492917	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.

Stammdaten zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
26,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,330 EUR -0,140 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 EUR · -0,14 %	102,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	105,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,070 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
4,98 %
3 Monate
4,41 %
1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
4,99 %
10 Jahre
4,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-3,36 %
3 Jahre
-19,62 %
5 Jahre
-20,08 %
10 Jahre
-20,08 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,43
3 Monate
103,58
1 Jahr
104,70
3 Jahre
120,55
5 Jahre
121,24
10 Jahre
121,24

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,18
3 Monate
102,02
1 Jahr
96,90
3 Jahre
96,90
5 Jahre
96,90
10 Jahre
96,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,94
3 Monate
102,76
1 Jahr
100,38
3 Jahre
106,74
5 Jahre
111,05
10 Jahre
111,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,98 %	4,41 %	4,69 %	5,61 %	4,99 %	4,02 %
Maximaler Verlust	-1,21 %	-1,44 %	-3,36 %	-19,62 %	-20,08 %	-20,08 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	48,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	103,43	103,58	104,70	120,55	121,24	121,24
Tiefstkurs (in EUR)	102,18	102,02	96,90	96,90	96,90	96,90
Durchschnittspreis (in EUR)	102,94	102,76	100,38	106,74	111,05	111,14

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
+2,88 %
3 Jahre
-13,83 %
5 Jahre
-10,04 %
10 Jahre
-1,82 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+2,13 %
3 Jahre
-6,76 %
5 Jahre
-6,56 %
10 Jahre
-20,36 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2024
-1,79 %
2023
+5,80 %
2022
-16,30 %
2021
-2,94 %
2020
+3,48 %
2019
+5,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
-0,78 %
4 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,88 %
2 Jahre
-5,97 %
3 Jahre
-12,39 %
4 Jahre
-8,40 %
5 Jahre
-8,54 %
10 Jahre
-3,97 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,57 %	-0,86 %	+2,88 %	-13,83 %	-10,04 %	-1,82 %
Relativer Return	-0,58 %	-0,02 %	+2,13 %	-6,76 %	-6,56 %	-20,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,58 %	-0,01 %	+0,18 %	-0,19 %	-0,11 %	-0,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,79 %	+5,80 %	-16,30 %	-2,94 %	+3,48 %	+5,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,19 %	-0,48 %	-0,78 %	-0,43 %	-0,36 %	-0,10 %
Excess Return	-0,88 %	-5,97 %	-12,39 %	-8,40 %	-8,54 %	-3,97 %

JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.

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