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JP Morgan Income Fund A EUR Div. Hedged

ISIN
LU1041599744
52,407 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
52,377 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
52,743 EUR
(950 Stk.)
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Fondsvolumen
10,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,18 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.02.2024
Ausschüttend
0,620 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,570 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,480 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Income Fund A EUR Div. Hedged

WertpapiernameAnteil
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526374 ·
4,86 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
Anleihe · ISIN US21H0606309 ·
4,24 %
GNMA 23/53 POOL MA9242
Anleihe · WKN A3LQJK · ISIN US36179YHT47
2,79 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
Anleihe · WKN A3LU4K · ISIN US36179YPJ72
2,28 %
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
2,10 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
Anleihe · ISIN US21H0626364 ·
1,61 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
Anleihe · ISIN US36179YRK28 ·
1,03 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
Anleihe · ISIN US36179YFP43 ·
0,86 %
FNMA 17/29 FLR 1B-1
Anleihe · WKN A28UWT · ISIN US30711XEQ34
0,82 %
FED.NAT.MTGE ASS.2029 FLR
Anleihe · WKN A19Y4S · ISIN US30711XGQ16
0,78 %
Summe:21,37 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Income Fund A EUR Div. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu JP Morgan Income Fund A EUR Div. Hedged

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, wie etwa in Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS und gedeckte Anleihen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer (unter Ausschluss von Onshore- oder Offshore-Schuldtiteln der VRC), ansässig sein. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren.

Stammdaten zu JP Morgan Income Fund A EUR Div. Hedged

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrew Norelli, Drew Headley, Tom Hauser
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    10,12 Mrd. USD9,36 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Income Fund A EUR Div. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Income Fund A EUR Div. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JP Morgan Income Fund A EUR Div. Hedged