Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 2,910 EUR |
08.03.2023 Ausschüttend | 0,840 EUR |
08.03.2022 Ausschüttend | 0,070 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US01F0606347 · | 7,12 % |
WELLS FARGO & COMPANY Anleihe · ISIN US95001KND27 · | 2,69 % |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. Anleihe · ISIN US86565F6G21 · | 2,68 % |
BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S Anleihe · WKN PB1K5K · ISIN USF1R15XK938 | 1,13 % |
NORDEA BANK ABP Anleihe · ISIN US65558U6E71 · | 0,72 % |
UBS LDN 21/24 FLR 144A Anleihe · WKN UD2VDA · ISIN US902674YL82 | 0,64 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(25/25) Anleihe · WKN A3KQKR · ISIN US172967MW89 | 0,63 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KP2L · ISIN US06051GJU40 | 0,61 % |
HONDA MOTOR CO., LTD. Anleihe · ISIN US02665WEP23 · | 0,55 % |
TORON.DOM.BK 21/24FLR MTN | 0,54 % |
Summe: | 17,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 10% und 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 63,210 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |