Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,37 % |
Laufende Kosten | 2,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.03.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
03.03.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
27.04.2022 Ausschüttend | 0,880 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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First Class Global Equities - P EUR DIS Fonds · WKN A0M6JQ · ISIN LU0328220883 | 10,04 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,46 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,45 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,44 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,40 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,20 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,14 % |
Rational Aktie · WKN 701080 · ISIN DE0007010803 | 2,05 % |
Sartorius Vz. Aktie · WKN 716563 · ISIN DE0007165631 | 1,99 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,98 % |
Summe: | 32,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht vor, weltweit in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund. Der Teilfonds investiert sein Vermögen hierzu in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen und Optionsanleihen. Mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können auch in geringem Maße Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern erworben werden. Der Teilfonds investiert bis zu 20 % seines Vermögens in Anteile an Investmentfonds. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 33,660 EUR -0,170 EUR · -0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |