Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

WKN: 972162
972162

ISIN: LU0045164786
LU0045164786

Emittent: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 972162
972162

Emittent: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0045164786
LU0045164786

23.04.2024, 22:02:00 •

148,600 EUR

+0,301 EUR+0,20 %

Geld

147,904 EUR

(75 Stk.)

Brief

149,295 EUR

(74 Stk.)

Fondsvolumen

108,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
05.10.2023 Ausschüttend	1,800 EUR
07.10.2021 Ausschüttend	1,100 EUR
08.10.2020 Ausschüttend	0,990 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

Wertpapiername	Anteil
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(31/31) Anleihe · WKN A2NBF1 · ISIN XS1885608817	1,65 %
ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) Anleihe · WKN A3LNZY · ISIN ES0265936056	1,48 %
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733	1,47 %
GN STORE NORD AS EO-MEDIUM-TERM NTS 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KZEH · ISIN XS2412258522	1,34 %
VR-GROUP 22/29 Anleihe · WKN A3K5ZZ · ISIN FI4000523287	1,22 %
Argentum Netherlands B.V. EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. Anleihe · WKN A1Z204 · ISIN XS1245292807	1,19 %
Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KRA6 · ISIN XS2343850033	1,17 %
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LKGP · ISIN XS2640904319	1,00 %
Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28) Anleihe · WKN A3LJYW · ISIN XS2628821790	0,98 %
UNILEVER FINANCE N 3.25% MTN 15/02/32 EUR10000 Anleihe · WKN A3LUSL · ISIN XS2767489474	0,93 %
Summe:	12,43 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0045164786 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,06 %	nein	–
LU0950591718	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU0734492860	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0776582891	EUR	Thesaurierend	–	0,37 %	nein	–
LU1205683706	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Batterien

Dividenden-Aristokraten

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Ratings zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit in auf Euro lautenden und von Unternehmen ausgegebenen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen angelegte Teil des Vermögens wird insgesamt auf höchstens 25% des Teilfondsvermögens beschränkt) sowie fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen.

Stammdaten zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
M. Gasparis, F. Weber, B. Robaux
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
108,80 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. September 1992
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	147,530 EUR +0,260 EUR · +0,18 % 23.04.2024, 21:56:08 · 0 Stk.	+0,260 EUR · +0,18 %
Frankfurt verzögert	–	147,801 EUR +0,265 EUR · +0,18 % 23.04.2024, 08:21:28 · 0 Stk.	+0,265 EUR · +0,18 %
KVG Echtzeit	–	148,640 EUR +0,300 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,300 EUR · +0,20 %	148,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	153,100 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,460 EUR 2,91 %
Berlin Echtzeit	–	148,080 EUR +0,110 EUR · +0,07 % 23.04.2024, 17:04:04 · 0 Stk.	+0,110 EUR · +0,07 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

Volatilität: 1 Monat
4,02 %
3 Monate
3,60 %
1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
4,03 %
10 Jahre
3,21 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-1,99 %
3 Jahre
-19,28 %
5 Jahre
-19,28 %
10 Jahre
-19,28 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
149,68
3 Monate
149,68
1 Jahr
149,68
3 Jahre
171,96
5 Jahre
171,96
10 Jahre
171,96

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
148,40
3 Monate
147,31
1 Jahr
140,33
3 Jahre
137,90
5 Jahre
137,90
10 Jahre
137,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
149,09
3 Monate
148,43
1 Jahr
145,10
3 Jahre
152,58
5 Jahre
157,45
10 Jahre
159,37

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,02 %	3,60 %	4,05 %	4,38 %	4,03 %	3,21 %
Maximaler Verlust	-0,86 %	-1,23 %	-1,99 %	-19,28 %	-19,28 %	-19,28 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	55,56 %	65,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	149,68	149,68	149,68	171,96	171,96	171,96
Tiefstkurs (in EUR)	148,40	147,31	140,33	137,90	137,90	137,90
Durchschnittspreis (in EUR)	149,09	148,43	145,10	152,58	157,45	159,37

Performance-Kennzahlen zu JSS Sustainable Bond - EUR Corporates - P DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+5,46 %
3 Jahre
-10,86 %
5 Jahre
-5,24 %
10 Jahre
+3,30 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-10,52 %
5 Jahre
-11,07 %
10 Jahre
-28,05 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,27 %

Performance im Jahr: 2024
-0,26 %
2023
+6,39 %
2022
-15,19 %
2021
-0,95 %
2020
+3,79 %
2019
+5,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
-0,74 %
4 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
+0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,61 %
2 Jahre
-2,54 %
3 Jahre
-9,36 %
4 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-3,62 %
10 Jahre
+1,28 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,17 %	+0,66 %	+5,46 %	-10,86 %	-5,24 %	+3,30 %
Relativer Return	-0,36 %	+0,29 %	-0,02 %	-10,52 %	-11,07 %	-28,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,36 %	+0,10 %	-0,00 %	-0,31 %	-0,20 %	-0,27 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,26 %	+6,39 %	-15,19 %	-0,95 %	+3,79 %	+5,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,39 %	-0,25 %	-0,74 %	-0,05 %	-0,18 %	+0,04 %
Excess Return	+1,61 %	-2,54 %	-9,36 %	-0,80 %	-3,62 %	+1,28 %