Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

WKN: A1W9Q9
A1W9Q9

ISIN: IE00B6TYL671
IE00B6TYL671

Emittent: Kames Capital

WKN: A1W9Q9
A1W9Q9

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00B6TYL671
IE00B6TYL671

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

10,721 EUR

-0,007 EUR-0,06 %

Geld

10,721 EUR

Brief

10,721 EUR

Fondsvolumen

207,00 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
PENSION INSURANCE 6.5% 03/07/2024	1,60 %
ELEMENT FLEET MANAGEME 6.271% 26/06/2026 144A	1,50 %
SOCIETY OF LLOYD'S 4.75% 30/10/2024	1,40 %
CLOVERIE PLC (SWISS RE C VAR 11/09/2044	1,30 %
FIL LIMITED 7.125% 13/02/2024	1,20 %
BLACKSTONE PP EUR HOLD 0.125% 20/10/2023 EMTN	1,10 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.375% 18/12/2023 GMTN	1,10 %
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 14/12/2028 GMTN	1,10 %
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 1.6% 20/12/2052 77	1,10 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 0.95% 08/01/2024 144A	1,10 %
Summe:	12,50 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B6TYL671 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,36 %	nein	500.000,00 GBP
IE00B6SPX874	GBP	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	–
IE00B4QJCV38	GBP	Ausschüttend	–	0,30 %	nein	–
IE00B6SLQ646	GBP	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

Das Anlageziel besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen. Hierzu legt der Fonds in Schuldinstrumenten aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds kann in alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz anlegen. Das Ertragsziel des Fonds ist der GBP-3-Monats-SONIA + 2-3 % p. a. abzüglich Gebühren über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren.

Stammdaten zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Colin Finlayson, Rory Sandilands
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
207,00 Mio. GBP235,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Juni 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,721 EUR -0,007 EUR · -0,06 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,007 EUR · -0,06 %	10,721 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,721 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
1,29 %
3 Monate
1,42 %
1 Jahr
2,79 %
3 Jahre
2,05 %
5 Jahre
2,03 %
10 Jahre
1,87 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-1,61 %
3 Jahre
-4,53 %
5 Jahre
-4,53 %
10 Jahre
-5,18 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,74
3 Monate
10,74
1 Jahr
10,74
3 Jahre
10,74
5 Jahre
10,74
10 Jahre
10,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,70
3 Monate
10,61
1 Jahr
10,17
3 Jahre
10,00
5 Jahre
9,81
10 Jahre
9,81

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,72
3 Monate
10,68
1 Jahr
10,42
3 Jahre
10,34
5 Jahre
10,29
10 Jahre
10,27

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,29 %	1,42 %	2,79 %	2,05 %	2,03 %	1,87 %
Maximaler Verlust	-0,32 %	-0,37 %	-1,61 %	-4,53 %	-4,53 %	-5,18 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	52,78 %	63,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
Tiefstkurs (in EUR)	10,70	10,61	10,17	10,00	9,81	9,81
Durchschnittspreis (in EUR)	10,72	10,68	10,42	10,34	10,29	10,27

Performance-Kennzahlen zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,15 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+4,86 %
3 Jahre
+2,49 %
5 Jahre
+5,61 %
10 Jahre
+5,83 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,85 %
3 Monate
-3,45 %
1 Jahr
-13,67 %
3 Jahre
-23,11 %
5 Jahre
-40,15 %
10 Jahre
-66,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,85 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-0,91 %

Performance im Jahr: 2024
+1,12 %
2023
+4,59 %
2022
-2,26 %
2021
-0,19 %
2020
+2,03 %
2019
+0,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+1,19 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+4,98 %
3 Jahre
+3,93 %
4 Jahre
+9,12 %
5 Jahre
+7,11 %
10 Jahre
+3,68 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,15 %	+1,08 %	+4,86 %	+2,49 %	+5,61 %	+5,83 %
Relativer Return	+3,85 %	-3,45 %	-13,67 %	-23,11 %	-40,15 %	-66,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,85 %	-1,16 %	-1,22 %	-0,73 %	-0,85 %	-0,91 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,12 %	+4,59 %	-2,26 %	-0,19 %	+2,03 %	+0,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,35 %	+1,00 %	+0,64 %	+1,19 %	+0,69 %	+0,19 %
Excess Return	+0,99 %	+4,98 %	+3,93 %	+9,12 %	+7,11 %	+3,68 %

Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

Fondsstrategie zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

Stammdaten zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H

Fondsprospekte zu Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H