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Aegon Investment Grade Global Bond - B EUR ACC H

WKN
A1W2KA
Emittent
Kames Capital
ISIN
IE00B296XY79
KVG
11,901 EUR
+0,005 EUR+0,05 %
Geld
11,901 EUR
Brief
11,901 EUR
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Fondsvolumen
235,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Investment Grade Global Bond - B EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
US TREASURY N/B 3.5% 15/02/20332,30 %
US TREASURY N/B 3.375% 15/05/20331,90 %
SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/20251,20 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/2029 EMTN1,20 %
KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/20301,10 %
MCDONALD'S CORP 3.25% 10/06/2024 MTN1,10 %
DH EUROPE FINANCE II 2.6% 15/11/20291,10 %
PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN1,10 %
E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 REGS1,10 %
CITIGROUP INC 4.125% 25/07/20281,10 %
Summe:13,20 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Aegon Investment Grade Global Bond - B EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Aegon Investment Grade Global Bond - B EUR ACC H

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.

Stammdaten zu Aegon Investment Grade Global Bond - B EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Euan McNeil, Kenneth Ward
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    Citibank Depositary Services Ireland Limited
  • Fondsvolumen
    235,00 Mio. USD217,53 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - B EUR ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - B EUR ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Aegon Investment Grade Global Bond - B EUR ACC H