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Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

WKN: A1JH61
A1JH61

ISIN: IE00B296YP53
IE00B296YP53

Emittent: Kames Capital

WKN: A1JH61
A1JH61

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00B296YP53
IE00B296YP53

heute, 08:00:00 •

13,245 EUR

-0,033 EUR-0,25 %

Geld

13,245 EUR

Brief

13,245 EUR

Fondsvolumen

182,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,166 USD
01.11.2023 Ausschüttend	0,154 USD
05.09.2023 Ausschüttend	0,148 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

Wertpapiername	Anteil
UK TSY 4 1/4% 2032 4.25% 07/06/2032	2,90 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 15/04/2037 0437	2,30 %
US TREASURY N/B 2.75% 15/02/2028	2,30 %
US TREASURY N/B 2.375% 15/05/2051	2,20 %
US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032	2,00 %
Summe:	11,70 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B296YP53 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	500.000,00 USD
IE00B500SG62	CHF	Thesaurierend	5,50 %	1,42 %	nein	1.000,00 CHF
IE00B296YK09	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,41 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2496537	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,41 %	nein	1.000,00 USD
IE00B296YY45	GBP	Thesaurierend	5,50 %	1,42 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B296YR77	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,36 %	nein	1.000,00 USD
IE00BH7HVR67	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	500.000,00 USD
IE00B2496644	EUR	Ausschüttend	–	0,67 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296YZ51	GBP	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	500.000,00 GBP
IE00B296YW21	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	500.000,00 GBP
IE00B296YS84	USD	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	500.000,00 USD
IE0003NMMRB7	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	500.000,00 USD
IE00BMC6R530	USD	Thesaurierend	–	2,02 %	nein	500,00 USD
IE00BMC6R647	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	500,00 USD
IE00BWFDP357	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE000FJ06PP3	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	250,00 Mio. USD
IE000W7LXET7	CHF	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	100,00 Mio. CHF
IE00BYWNTM98	EUR	Ausschüttend	–	0,57 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BMC6R753	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.

Stammdaten zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Alexander Pelteshki, Colin Finlayson
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
182,00 Mio. USD167,93 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. März 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,172 USD +0,044 USD · +0,31 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,044 USD · +0,31 %	14,172 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	14,172 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13,245 EUR -0,033 EUR · -0,25 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,033 EUR · -0,25 %	13,245 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	13,245 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

Volatilität: 1 Monat
6,26 %
3 Monate
6,14 %
1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
9,45 %
5 Jahre
8,51 %
10 Jahre
6,24 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
-7,62 %
3 Jahre
-22,16 %
5 Jahre
-22,16 %
10 Jahre
-22,16 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,48
3 Monate
14,49
1 Jahr
14,49
3 Jahre
16,72
5 Jahre
16,72
10 Jahre
16,72

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,13
3 Monate
14,07
1 Jahr
12,69
3 Jahre
12,69
5 Jahre
12,69
10 Jahre
12,32

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,34
3 Monate
14,29
1 Jahr
13,69
3 Jahre
14,74
5 Jahre
14,81
10 Jahre
13,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,26 %	6,14 %	11,97 %	9,45 %	8,51 %	6,24 %
Maximaler Verlust	-2,40 %	-2,40 %	-7,62 %	-22,16 %	-22,16 %	-22,16 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	63,33 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	14,48	14,49	14,49	16,72	16,72	16,72
Tiefstkurs (in EUR)	14,13	14,07	12,69	12,69	12,69	12,32
Durchschnittspreis (in EUR)	14,34	14,29	13,69	14,74	14,81	13,92

Performance-Kennzahlen zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+2,39 %
1 Jahr
+10,75 %
3 Jahre
+7,63 %
5 Jahre
+28,08 %
10 Jahre
+79,10 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,57 %
2023
+6,22 %
2022
-8,92 %
2021
+9,10 %
2020
+9,06 %
2019
+14,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,93 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
-3,23 %
4 Jahre
+14,13 %
5 Jahre
+22,92 %
10 Jahre
+35,89 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,72 %	+2,39 %	+10,75 %	+7,63 %	+28,08 %	+79,10 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,57 %	+6,22 %	-8,92 %	+9,10 %	+9,06 %	+14,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,33 %	+0,01 %	-0,12 %	+0,40 %	+0,50 %	+0,49 %
Excess Return	+3,93 %	+0,30 %	-3,23 %	+14,13 %	+22,92 %	+35,89 %

Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

Fondsstrategie zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

Stammdaten zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS

Fondsprospekte zu Aegon Strategic Global Bond Fund - B USD DIS