Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Ethik Mix Solide - EUR DIS

WKN: A11877

ISIN: AT0000A19288

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A11877

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A19288

gestern, 08:00:00 • KVG

105,250 EUR

-0,180 EUR-0,17 %

Geld

105,250 EUR

Brief

108,400 EUR

Fondsvolumen

441,42 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.06.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
15.06.2022 Ausschüttend	1,200 EUR
15.06.2021 Ausschüttend	1,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
Consors
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Ethik Mix Solide - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559	2,50 %
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable - A EUR DIS Fonds · WKN A1W8J1 · ISIN LU0993947141	1,61 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12	1,40 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	1,34 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXDK · ISIN AT0000A269M8	1,21 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36) Anleihe · WKN A3KWFB · ISIN AT0000A2T198	1,15 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2	1,11 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(29) Anleihe · WKN A3LG6E · ISIN IT0005543803	1,11 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	0,99 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134	0,95 %
Summe:	13,37 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A19288 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,88 %	nein	–
AT0000A1X3M5	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,59 %	nein	3,00 Mio. EUR
AT0000A2CN95	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
AT0000A19296	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,88 %	nein	–
AT0000A192B5	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A192A7	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,61 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ethik Mix Solide - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ethik Mix Solide - EUR DIS

Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu Ethik Mix Solide - EUR DIS

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Ing. Wahlmüller MSc, Mag. Sikora
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
441,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,250 EUR -0,180 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 EUR · -0,17 %	105,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,150 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Ethik Mix Solide - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,27 %
3 Monate
3,44 %
1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
4,38 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-2,56 %
3 Jahre
-15,66 %
5 Jahre
-15,66 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,67
3 Monate
106,67
1 Jahr
106,67
3 Jahre
116,68
5 Jahre
116,77
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,43
3 Monate
103,38
1 Jahr
97,99
3 Jahre
97,25
5 Jahre
97,25
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,06
3 Monate
105,16
1 Jahr
101,70
3 Jahre
106,14
5 Jahre
108,57
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,27 %	3,44 %	3,73 %	4,61 %	4,38 %	–
Maximaler Verlust	-1,16 %	-1,16 %	-2,56 %	-15,66 %	-15,66 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	106,67	106,67	106,67	116,68	116,77	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,43	103,38	97,99	97,25	97,25	–
Durchschnittspreis (in EUR)	106,06	105,16	101,70	106,14	108,57	–

Performance-Kennzahlen zu Ethik Mix Solide - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+1,53 %
1 Jahr
+5,94 %
3 Jahre
-4,93 %
5 Jahre
+0,81 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-6,33 %
1 Jahr
-13,31 %
3 Jahre
-29,34 %
5 Jahre
-44,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-0,96 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,66 %
2023
+7,26 %
2022
-14,23 %
2021
+3,71 %
2020
-0,18 %
2019
+10,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-0,26 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,18 %
2 Jahre
-1,34 %
3 Jahre
-3,49 %
4 Jahre
+2,58 %
5 Jahre
+2,31 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,38 %	+1,53 %	+5,94 %	-4,93 %	+0,81 %	–
Relativer Return	-0,44 %	-6,33 %	-13,31 %	-29,34 %	-44,04 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,44 %	-2,16 %	-1,18 %	-0,96 %	-0,96 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,66 %	+7,26 %	-14,23 %	+3,71 %	-0,18 %	+10,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,58 %	-0,13 %	-0,26 %	+0,16 %	+0,11 %	–
Excess Return	+2,18 %	-1,34 %	-3,49 %	+2,58 %	+2,31 %	–