Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 2,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN A0D9BV · ISIN AT0000600671 | 12,09 % |
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN 625776 · ISIN AT0000722541 | 10,40 % |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN 164688 · ISIN AT0000718598 | 6,83 % |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN A0M06F · ISIN AT0000A066J4 | 2,89 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 2,17 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377 | 1,66 % |
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19CMR · ISIN LU1556942974 | 1,21 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134 | 1,15 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(33) Anleihe · WKN A1G0DT · ISIN EU000A1G0DT0 | 0,82 % |
Österreich, Republik EO-FLR Med.-Term Nts 2005(25) Anleihe · WKN A0GFT8 · ISIN XS0229808315 | 0,80 % |
Summe: | 40,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,67 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Optima Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,310 EUR -0,320 EUR · -0,31 % heute, 08:00:00 · unbekannt |