Rentenfonds • Renten International

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC

WKN: A0D9BV

ISIN: AT0000600671

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0D9BV

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000600671

heute, 21:47:12 •

131,035 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

130,125 EUR

(390 Stk.)

Brief

131,035 EUR

(390 Stk.)

Fondsvolumen

139,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,64 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,56 %
Laufende Kosten	0,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377	7,86 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) Anleihe · WKN A3K13S · ISIN IT0005482994	7,55 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052	7,26 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) Anleihe · WKN A19YUA · ISIN FR0013327491	5,97 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134	5,95 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18	5,12 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) Anleihe · WKN A3KRNA · ISIN FR0014003N51	4,83 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19DMN · ISIN FR0013238268	4,68 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19LVD · ISIN US9128282L36	3,96 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39) Anleihe · WKN A3LJBH · ISIN IT0005547812	3,87 %
Summe:	57,05 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000600671 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,64 %	nein	–
AT0000600663	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,64 %	nein	–
AT0000A21BH4	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,44 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A2AX79	EUR	Thesaurierend	2,50 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC

Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende reale Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 50 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.

Stammdaten zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Heimo Flink, CPM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
139,79 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	130,580 EUR -0,030 EUR · -0,02 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,02 %	130,580 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	133,840 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,260 EUR 2,44 %
gettex Echtzeit	–	131,035 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:47:12 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	130,125 EUR heute, 20:12:21 · 390 Stk.	131,035 EUR heute, 20:12:21 · 390 Stk.	0,910 EUR 0,69 %
München Echtzeit	–	131,040 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:28:28 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Baader Bank Echtzeit	–	130,580 EUR -0,030 EUR · -0,02 % heute, 14:29:37 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,02 %	130,125 EUR heute, 14:29:37 · 390 Stk.	131,035 EUR heute, 14:29:37 · 390 Stk.	0,910 EUR 0,69 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,19 %
3 Monate
4,56 %
1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
4,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-4,56 %
3 Jahre
-13,35 %
5 Jahre
-13,35 %
10 Jahre
-13,35 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
131,52
3 Monate
131,52
1 Jahr
133,12
3 Jahre
144,92
5 Jahre
144,92
10 Jahre
144,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
130,47
3 Monate
129,31
1 Jahr
124,64
3 Jahre
124,53
5 Jahre
119,26
10 Jahre
118,08

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
130,97
3 Monate
130,61
1 Jahr
129,41
3 Jahre
133,05
5 Jahre
131,62
10 Jahre
127,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,19 %	4,56 %	4,66 %	6,34 %	5,61 %	4,47 %
Maximaler Verlust	-0,71 %	-1,61 %	-4,56 %	-13,35 %	-13,35 %	-13,35 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	55,56 %	63,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	131,52	131,52	133,12	144,92	144,92	144,92
Tiefstkurs (in EUR)	130,47	129,31	124,64	124,53	119,26	118,08
Durchschnittspreis (in EUR)	130,97	130,61	129,41	133,05	131,62	127,39

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
+1,21 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
+6,60 %
10 Jahre
+13,54 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+7,28 %
5 Jahre
+10,72 %
10 Jahre
-8,09 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2024
-1,61 %
2023
+4,71 %
2022
-7,66 %
2021
+5,28 %
2020
+2,71 %
2019
+4,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,24 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,76 %
2 Jahre
-4,07 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+8,52 %
5 Jahre
+8,17 %
10 Jahre
+11,54 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,08 %	+0,11 %	+1,21 %	-0,81 %	+6,60 %	+13,54 %
Relativer Return	-0,38 %	+0,28 %	+0,27 %	+7,28 %	+10,72 %	-8,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,38 %	+0,09 %	+0,02 %	+0,20 %	+0,17 %	-0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,61 %	+4,71 %	-7,66 %	+5,28 %	+2,71 %	+4,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,59 %	-0,30 %	+0,04 %	+0,37 %	+0,28 %	+0,24 %
Excess Return	-2,76 %	-4,07 %	+0,76 %	+8,52 %	+8,17 %	+11,54 %