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Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS

WKN: A0JKNP

ISIN: DE000A0JKNP9

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: A0JKNP

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000A0JKNP9

heute, 17:32:26 •

43,474 EUR

-0,188 EUR-0,43 %

Geld

43,191 EUR

(300 Stk.)

Brief

43,527 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

36,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,65 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.05.2023 Ausschüttend	1,140 EUR
20.05.2022 Ausschüttend	1,200 EUR
21.05.2021 Ausschüttend	1,080 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	8,80 %
Microsoft Corp. Reg.Shares	2,90 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	2,20 %
TotalEnergies SE Actions au Porteur	1,90 %
UBS Group AG Namens-Aktien	1,90 %
Shell PLC Reg.Shares Cl.	1,80 %
Equinor ASA Navne-Aksjer	1,70 %
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	1,60 %
Summe:	22,80 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0JKNP9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von in- und ausländischen Ausstellern an. Bis zu 49 % des Fondsvermögens werden in Aktien von Ausstellern investiert, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen investiert werden.

Stammdaten zu Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Becker
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
36,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Juli 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	43,202 EUR -0,156 EUR · -0,36 % heute, 17:30:19 · 0 Stk.	-0,156 EUR · -0,36 %	43,194 EUR heute, 17:36:39 · 300 Stk.	43,528 EUR heute, 17:36:39 · 300 Stk.	0,334 EUR 0,77 %
Frankfurt verzögert	–	43,143 EUR -0,358 EUR · -0,82 % heute, 16:41:30 · 0 Stk.	-0,358 EUR · -0,82 %	43,180 EUR heute, 17:20:00 · 300 Stk.	43,516 EUR heute, 17:20:00 · 300 Stk.	0,336 EUR 0,77 %
KVG Echtzeit	–	43,880 EUR -0,360 EUR · -0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,360 EUR · -0,81 %	43,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	46,070 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,190 EUR 4,75 %
gettex Echtzeit	–	43,474 EUR -0,188 EUR · -0,43 % heute, 17:32:26 · 0 Stk.	-0,188 EUR · -0,43 %	43,191 EUR heute, 17:36:05 · 300 Stk.	43,527 EUR heute, 17:36:05 · 300 Stk.	0,336 EUR 0,77 %

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Risiko-Kennzahlen zu Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,64 %
3 Monate
6,56 %
1 Jahr
8,25 %
3 Jahre
10,69 %
5 Jahre
13,91 %
10 Jahre
13,31 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-6,50 %
3 Jahre
-10,05 %
5 Jahre
-33,64 %
10 Jahre
-33,64 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
44,33
3 Monate
44,33
1 Jahr
44,33
3 Jahre
44,33
5 Jahre
44,33
10 Jahre
44,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
42,54
3 Monate
39,82
1 Jahr
37,36
3 Jahre
35,22
5 Jahre
24,44
10 Jahre
23,88

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
43,58
3 Monate
42,18
1 Jahr
39,66
3 Jahre
38,54
5 Jahre
36,01
10 Jahre
32,91

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,64 %	6,56 %	8,25 %	10,69 %	13,91 %	13,31 %
Maximaler Verlust	-1,08 %	-1,22 %	-6,50 %	-10,05 %	-33,64 %	-33,64 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	58,33 %	63,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	44,33	44,33	44,33	44,33	44,33	44,33
Tiefstkurs (in EUR)	42,54	39,82	37,36	35,22	24,44	23,88
Durchschnittspreis (in EUR)	43,58	42,18	39,66	38,54	36,01	32,91

Performance-Kennzahlen zu Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,38 %
3 Monate
+8,86 %
1 Jahr
+17,21 %
3 Jahre
+33,28 %
5 Jahre
+44,82 %
10 Jahre
+118,58 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,41 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-6,82 %
3 Jahre
-2,09 %
5 Jahre
-20,31 %
10 Jahre
-33,73 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,41 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
-0,34 %

Performance im Jahr: 2024
+9,13 %
2023
+8,76 %
2022
-0,43 %
2021
+28,06 %
2020
-10,77 %
2019
+20,59 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+1,01 %
4 Jahre
+1,26 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
+0,60 %

Excess Return: 1 Jahr
+14,09 %
2 Jahre
+17,72 %
3 Jahre
+35,82 %
4 Jahre
+74,82 %
5 Jahre
+47,72 %
10 Jahre
+118,86 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,38 %	+8,86 %	+17,21 %	+33,28 %	+44,82 %	+118,58 %
Relativer Return	+2,41 %	+0,13 %	-6,82 %	-2,09 %	-20,31 %	-33,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,41 %	+0,04 %	-0,59 %	-0,06 %	-0,38 %	-0,34 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,13 %	+8,76 %	-0,43 %	+28,06 %	-10,77 %	+20,59 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,70 %	+0,77 %	+1,01 %	+1,26 %	+0,59 %	+0,60 %
Excess Return	+14,09 %	+17,72 %	+35,82 %	+74,82 %	+47,72 %	+118,86 %