Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,27 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Flossbach von Storch Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886 | 3,47 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2H9Q5 · ISIN LU1737653987 | 3,41 % |
Lyxor Global Green Bond 1-10 years DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0X6 · ISIN LU1981859819 | 3,33 % |
ALLIANZ GIF - ALLIANZ GREEN BOND - R EUR DIS Fonds · WKN A140SW · ISIN LU1297616283 | 3,33 % |
Goldman Sachs Green Bond - R EUR ACC Fonds · WKN A2N64N · ISIN LU1536922468 | 3,32 % |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N8AD · ISIN LU1859444769 | 3,30 % |
nordIX Renten plus - R EUR DIS Fonds · WKN A0YAEJ · ISIN DE000A0YAEJ1 | 3,25 % |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84 | 3,22 % |
iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2QFXF · ISIN IE00BMDBMN04 | 3,18 % |
Lyxor Green Bond DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0WA · ISIN LU1563454310 | 3,17 % |
Summe: | 32,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Renten und/oder Investmentanteilen in Form von Renten-Fonds und/oder Renten-Index-Fonds. Dabei stehen Anleihen solcher Emittenten im Vordergrund, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Bevorzugt wird in Euro-denominierte Anleihen investiert. Dabei wird auf eine regionale Streuung und eine Streuung nach Art des Emittenten geachtet. Bei geeignetem Chance-Risiko-Profil können auch Währungsanleihen beigemischt werden. Es ist beabsichtigt, einen Teil des Sondervermögens in abgesicherte Strukturen in Form von Zertifikaten zu investieren. Dabei werden grundsätzlich Discount-Zertifikate und Bonus-Zertifikate mit großem Sicherheitspuffer bevorzugt. Die Risiken sollen bei diesen Anlagen minimiert werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite leicht oberhalb des Kapitalmarktzinses. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% iBoxx EUR Corporates TR (EUR), 50% iBoxx Euro Sovereigns TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,860 EUR +0,140 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |