Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

WKN: 989700
989700

ISIN: LU0097712474
LU0097712474

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: 989700
989700

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: LU0097712474
LU0097712474

gestern, 22:01:59 •

70,055 EUR

+0,137 EUR+0,20 %

Geld

69,638 EUR

(158 Stk.)

Brief

70,472 EUR

(157 Stk.)

Fondsvolumen

620,65 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,08 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.06.2023 Ausschüttend	1,150 EUR
17.06.2022 Ausschüttend	0,350 EUR
11.06.2021 Ausschüttend	0,350 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PCB1 · ISIN IE00BHZPJ015	6,11 %
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2JSDC · ISIN LU1861137484	5,19 %
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETFL55 · ISIN DE000ETFL557	5,06 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	4,88 %
CT (Lux) Pan European ESG Equities - IE EUR ACC Fonds · WKN A0PAM5 · ISIN LU0329573405	4,47 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382	4,42 %
LBBW Global Warming - I EUR DIS Fonds · WKN A2N67X · ISIN DE000A2N67X0	4,10 %
DWS ESG Investa - TFC EUR ACC Fonds · WKN DWS28A · ISIN DE000DWS28A6	4,05 %
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETFL54 · ISIN DE000ETFL540	4,05 %
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2AJFJ · ISIN LU1400167562	3,89 %
Summe:	46,22 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0097712474 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	2,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Batterien

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Fonds legt in nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Investmentanteile, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate an, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Die Investitionen in Aktienfonds können 50%-100%, in Rentenfonds 0%-50%, in sonstige Fonds 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-50%, Bankguthaben 0%-20% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Stammdaten zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
BW Bank
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
620,65 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Mai 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	69,975 EUR +0,785 EUR · +1,13 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk.	+0,785 EUR · +1,13 %
Frankfurt verzögert	–	70,415 EUR +0,966 EUR · +1,39 % gestern, 08:15:38 · 0 Stk.	+0,966 EUR · +1,39 %
KVG Echtzeit	–	69,900 EUR +0,390 EUR · +0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,390 EUR · +0,56 %	69,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	71,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,400 EUR 1,96 %
München Echtzeit	–	69,920 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 17:55:11 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,63 %
3 Monate
6,18 %
1 Jahr
7,06 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
10,55 %
10 Jahre
9,94 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,33 %
3 Monate
-3,33 %
1 Jahr
-7,74 %
3 Jahre
-18,43 %
5 Jahre
-25,05 %
10 Jahre
-25,05 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
71,78
3 Monate
71,78
1 Jahr
71,78
3 Jahre
74,30
5 Jahre
74,30
10 Jahre
74,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
69,39
3 Monate
66,67
1 Jahr
61,12
3 Jahre
60,27
5 Jahre
46,37
10 Jahre
45,69

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
70,85
3 Monate
69,70
1 Jahr
66,11
3 Jahre
66,60
5 Jahre
63,16
10 Jahre
58,13

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,63 %	6,18 %	7,06 %	9,01 %	10,55 %	9,94 %
Maximaler Verlust	-3,33 %	-3,33 %	-7,74 %	-18,43 %	-25,05 %	-25,05 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	71,78	71,78	71,78	74,30	74,30	74,30
Tiefstkurs (in EUR)	69,39	66,67	61,12	60,27	46,37	45,69
Durchschnittspreis (in EUR)	70,85	69,70	66,11	66,60	63,16	58,13

Performance-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,39 %
3 Monate
+3,87 %
1 Jahr
+8,37 %
3 Jahre
+7,58 %
5 Jahre
+28,25 %
10 Jahre
+60,73 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,04 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-10,93 %
3 Jahre
-18,92 %
5 Jahre
-27,58 %
10 Jahre
-48,68 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,04 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,55 %

Performance im Jahr: 2024
+3,64 %
2023
+10,07 %
2022
-15,34 %
2021
+20,28 %
2020
+4,10 %
2019
+21,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
+0,47 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,32 %
2 Jahre
+4,15 %
3 Jahre
+9,52 %
4 Jahre
+36,63 %
5 Jahre
+29,30 %
10 Jahre
+59,56 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,39 %	+3,87 %	+8,37 %	+7,58 %	+28,25 %	+60,73 %
Relativer Return	+1,04 %	-0,58 %	-10,93 %	-18,92 %	-27,58 %	-48,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,04 %	-0,19 %	-0,96 %	-0,58 %	-0,54 %	-0,55 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,64 %	+10,07 %	-15,34 %	+20,28 %	+4,10 %	+21,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	+0,22 %	+0,34 %	+0,87 %	+0,50 %	+0,47 %
Excess Return	+4,32 %	+4,15 %	+9,52 %	+36,63 %	+29,30 %	+59,56 %