Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LBBW FondsPortfolio Rendite - EUR DIS

WKN: 978052
978052

ISIN: DE0009780528
DE0009780528

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

WKN: 978052
978052

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

ISIN: DE0009780528
DE0009780528

23.04.2024, 08:23:23 •

65,400 EUR

+0,003 EUR+0,00 %

Fondsvolumen

4,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.11.2023 Ausschüttend	1,090 EUR
16.03.2020 Ausschüttend	0,040 EUR
18.03.2019 Ausschüttend	0,210 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu LBBW FondsPortfolio Rendite - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA	9,50 %
FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD	6,50 %
ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA	5,30 %
XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1C	5,10 %
PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH	5,00 %
BG W.LT GL.GRO. BEOA	5,00 %
JPM-GLOBAL REI EQ A	4,80 %
INVESCOM2 MSCI WLD ESG A	4,80 %
FTGF BR.GL.INC.OPT.SHEOA	4,80 %
FIDELITY GL.QUAL.INC. INC	4,60 %
Summe:	55,40 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009780528 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LBBW FondsPortfolio Rendite - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LBBW FondsPortfolio Rendite - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60 Prozent des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens d ü r f e n in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt 'Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage' im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60 Prozent des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll

Stammdaten zu LBBW FondsPortfolio Rendite - EUR DIS

KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Boros
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
4,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Februar 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	65,406 EUR +0,183 EUR · +0,28 % 23.04.2024, 08:16:13 · 0 Stk.	+0,183 EUR · +0,28 %
KVG Echtzeit	–	66,370 EUR +0,270 EUR · +0,41 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 EUR · +0,41 %	66,370 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	68,690 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,320 EUR 3,38 %
Düsseldorf Echtzeit	–	65,400 EUR +0,003 EUR · +0,00 % 23.04.2024, 08:23:23 · 0 Stk.	+0,003 EUR · +0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	66,300 EUR +0,100 EUR · +0,15 % 22.04.2024, 08:22:06 · 0 Stk.	+0,100 EUR · +0,15 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu LBBW FondsPortfolio Rendite - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,69 %
3 Monate
3,81 %
1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
6,40 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-3,95 %
3 Jahre
-18,02 %
5 Jahre
-18,02 %
10 Jahre
-18,02 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
67,39
3 Monate
67,39
1 Jahr
67,39
3 Jahre
73,36
5 Jahre
73,36
10 Jahre
73,36

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
66,02
3 Monate
64,50
1 Jahr
61,20
3 Jahre
60,14
5 Jahre
54,20
10 Jahre
54,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
66,79
3 Monate
66,07
1 Jahr
63,68
3 Jahre
65,25
5 Jahre
64,13
10 Jahre
61,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,69 %	3,81 %	4,32 %	6,72 %	7,62 %	6,40 %
Maximaler Verlust	-2,03 %	-2,03 %	-3,95 %	-18,02 %	-18,02 %	-18,02 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	55,56 %	61,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	67,39	67,39	67,39	73,36	73,36	73,36
Tiefstkurs (in EUR)	66,02	64,50	61,20	60,14	54,20	54,20
Durchschnittspreis (in EUR)	66,79	66,07	63,68	65,25	64,13	61,00

Performance-Kennzahlen zu LBBW FondsPortfolio Rendite - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
+2,84 %
1 Jahr
+9,15 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
+13,83 %
10 Jahre
+25,04 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,92 %
3 Monate
-3,15 %
1 Jahr
-11,46 %
3 Jahre
-26,13 %
5 Jahre
-36,37 %
10 Jahre
-60,89 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,92 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,78 %

Performance im Jahr: 2024
+3,03 %
2023
+8,24 %
2022
-16,48 %
2021
+10,37 %
2020
+5,03 %
2019
+12,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
+0,31 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,84 %
2 Jahre
+2,49 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+15,43 %
5 Jahre
+15,00 %
10 Jahre
+22,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,22 %	+2,84 %	+9,15 %	-0,13 %	+13,83 %	+25,04 %
Relativer Return	+0,92 %	-3,15 %	-11,46 %	-26,13 %	-36,37 %	-60,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,92 %	-1,06 %	-1,01 %	-0,84 %	-0,75 %	-0,78 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,03 %	+8,24 %	-16,48 %	+10,37 %	+5,03 %	+12,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,11 %	+0,20 %	+0,05 %	+0,53 %	+0,37 %	+0,31 %
Excess Return	+4,84 %	+2,49 %	+0,98 %	+15,43 %	+15,00 %	+22,43 %