Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

ISIN
DE000A0MU763
KVG
94,360 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
94,360 EUR
Brief
94,360 EUR
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Fondsvolumen
374,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,18 %
Laufende Kosten0,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.03.2024
Ausschüttend
1,610 EUR
16.03.2023
Ausschüttend
0,400 EUR
16.03.2022
Ausschüttend
0,370 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25)
Anleihe · WKN A3LCKY · ISIN XS2573331837
2,81 %
DT.BANK MTN 23/25
Sonstige · WKN A351VE · ISIN XS2648075658
2,50 %
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
Anleihe · WKN A3LJT3 · ISIN XS2635167880
2,32 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LCUW · ISIN FR001400F315
2,19 %
BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)
Anleihe · WKN A2RWA2 · ISIN FR0013396447
2,16 %
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)
Anleihe · WKN A28Y5W · ISIN XS2197342129
2,16 %
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24)
Anleihe · WKN A2R7SB · ISIN XS2052503872
2,12 %
National Westminster Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2017(24)
Anleihe · WKN A19HJY · ISIN XS1612958253
1,95 %
VATTENFALL 22/24 MTN1,91 %
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
Anleihe · WKN A3LJNY · ISIN XS2634071489
1,88 %
Summe:22,00 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.

Stammdaten zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    374,86 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS