Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 1,46 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LTUR · ISIN US91282CJX02 | 1,43 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 1,28 % |
G2SF 5 3 11 5% 11 20 04 2040 Anleihe · ISIN US21H0506319 · | 1,11 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 0,90 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18 | 0,84 % |
FHLMC 30YR POOL RA6694 2.0000% Mat 01/01/2052 Anleihe · ISIN US3133KNNK53 · | 0,70 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 0,67 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LVGD · ISIN US91282CKC46 | 0,67 % |
GNMA 21/51 POOL MA7192 Anleihe · WKN A3KM2F · ISIN US36179V7D62 | 0,60 % |
Summe: | 9,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximale Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit 'Investment Grade' bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 143,560 USD +0,810 USD · +0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 134,567 EUR +0,154 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |