Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

WKN: 626651

ISIN: LU0114167991

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: 626651

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0114167991

gestern, 08:00:00 • KVG

11.509,206 EUR

-0,717 EUR-0,01 %

Geld

11.509,206 EUR

Brief

11.509,206 EUR

Fondsvolumen

104,39 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,37 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	2,37 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
AUNA 23/29 144A Anleihe · WKN A3LSM7 · ISIN US05151AAA16	1,28 %
NORDIC ENTMT 22/26FLR MTN Anleihe · WKN A3K2RM · ISIN SE0013104957	1,26 %
Axactor ASA NK-FLR Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LMQK · ISIN NO0013005264	1,05 %
SixSigma Networks Méx.SA d.CV DL-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A190F9 · ISIN USP8704LAB47	1,01 %
BETSSON 23/26 FLR Anleihe · WKN A3LMYR · ISIN SE0020845592	1,00 %
SEADR.NEW.F. 22/26 REGS Anleihe · WKN A3K1TH · ISIN USG8000AAH61	0,99 %
Indiabulls Housing Finance Ltd DL-Notes 2024(27) Reg.S Anleihe · WKN A3LWX7 · ISIN XS2793572053	0,99 %
CRED.FIN.SO. 23/26	0,96 %
MEDIA Central Holding GmbH EO-FLR Sust. Lkd Bds 23(23/27) Anleihe · WKN A351SG · ISIN NO0012940347	0,95 %
Sig PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KYQT · ISIN XS2404291010	0,92 %
Summe:	10,41 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0114167991 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,37 %	nein	2.500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

The Fund mainly invests in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, denominated in international currencies. Investments in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments shall be made mainly with maturity less than 36 months without restrictions to duration and rating. The Fund may also invest its assets in units of UCITS funds (a type of fund designated under European Union (EU) law and aimed at retail investors) and/or in other funds that are subject to local legislation. The Funds investments in funds can never exceed 10% of the total net asset value. The investments shall be made without any geographical or economic restriction. The Funds strategy is also to invest in Financial Derivatives Instruments (instruments whose prices are dependent on one or more underlying assets FDIs). The Investment Manager is free to manage the exposure to relevant exchange rates and may decide to hedge (an investment position intended to offset potential losses) or not to hedge exchange risks. The Fund may also invest in a wide range of securities. On an ancillary basis, the Fund may hold cash and cash equivalents.

Stammdaten zu Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Management Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
104,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. September 2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11.509,206 EUR -0,717 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,717 EUR · -0,01 %	11.509,206 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11.509,206 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,01 %
3 Monate
0,84 %
1 Jahr
1,10 %
3 Jahre
1,67 %
5 Jahre
3,22 %
10 Jahre
7,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-4,97 %
5 Jahre
-15,82 %
10 Jahre
-29,27 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11.509,90
3 Monate
11.509,90
1 Jahr
11.509,90
3 Jahre
11.509,90
5 Jahre
11.509,90
10 Jahre
11.940,50

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11.462,00
3 Monate
11.296,20
1 Jahr
10.855,00
3 Jahre
10.450,40
5 Jahre
8.635,77
10 Jahre
8.445,92

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11.485,00
3 Monate
11.416,30
1 Jahr
11.154,90
3 Jahre
10.906,40
5 Jahre
10.537,80
10 Jahre
10.256,50

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,01 %	0,84 %	1,10 %	1,67 %	3,22 %	7,74 %
Maximaler Verlust	-0,13 %	-0,13 %	-0,48 %	-4,97 %	-15,82 %	-29,27 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	75,00 %	73,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	11.509,90	11.509,90	11.509,90	11.509,90	11.509,90	11.940,50
Tiefstkurs (in EUR)	11.462,00	11.296,20	10.855,00	10.450,40	8.635,77	8.445,92
Durchschnittspreis (in EUR)	11.485,00	11.416,30	11.154,90	10.906,40	10.537,80	10.256,50

Performance-Kennzahlen zu Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+5,98 %
3 Jahre
+8,37 %
5 Jahre
+14,59 %
10 Jahre
+15,68 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-7,09 %
1 Jahr
-16,09 %
3 Jahre
-20,91 %
5 Jahre
-37,56 %
10 Jahre
-65,67 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
-1,45 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
-0,89 %

Performance im Jahr: 2024
+2,36 %
2023
+5,18 %
2022
-1,92 %
2021
+6,39 %
2020
+1,32 %
2019
+3,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,15 %
2 Jahre
+1,69 %
3 Jahre
+1,94 %
4 Jahre
+3,77 %
5 Jahre
+0,95 %
10 Jahre
+0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,38 %
2 Jahre
+6,29 %
3 Jahre
+9,98 %
4 Jahre
+34,22 %
5 Jahre
+16,06 %
10 Jahre
+12,32 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,35 %	+1,79 %	+5,98 %	+8,37 %	+14,59 %	+15,68 %
Relativer Return	-1,17 %	-7,09 %	-16,09 %	-20,91 %	-37,56 %	-65,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,17 %	-2,42 %	-1,45 %	-0,65 %	-0,78 %	-0,89 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,36 %	+5,18 %	-1,92 %	+6,39 %	+1,32 %	+3,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,15 %	+1,69 %	+1,94 %	+3,77 %	+0,95 %	+0,15 %
Excess Return	+2,38 %	+6,29 %	+9,98 %	+34,22 %	+16,06 %	+12,32 %

Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

Fondsstrategie zu Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

Stammdaten zu Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lemanik Sicav Spring - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Lemanik Sicav Spring - EUR ACC