Rentenfonds • Renten International

LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

WKN: 973677
973677

ISIN: LU0083353978
LU0083353978

Emittent: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

WKN: 973677
973677

Emittent: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978
LU0083353978

heute, 20:32:31 •

229,359 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

228,172 EUR

(110 Stk.)

Brief

231,594 EUR

(110 Stk.)

Fondsvolumen

80,36 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,09 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
3,375 % Softbank 21/29	6,91 %
FRN BNP Fortis 07/Perp.	6,09 %
VAR BAT 21/Perp.	4,61 %
0 % Sagerpar CV 21/26	4,58 %
Var. Danske Bank 19/24	4,33 %
0,75 % Cellnex Telecom CV 20/31	4,15 %
Summe:	30,67 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0083353978 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,56 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.

Stammdaten zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

KVG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsmanager/Anlageberater
NOBIS Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) S.A..

Fondsvolumen
80,36 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Januar 1993
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 1.500,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	228,180 EUR -0,040 EUR · -0,02 % heute, 20:30:07 · 0 Stk.	-0,040 EUR · -0,02 %	228,180 EUR heute, 20:35:57 · 110 Stk.	229,620 EUR heute, 20:35:57 · 50 Stk.	1,440 EUR 0,63 %
KVG Echtzeit	–	228,740 EUR -0,050 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,02 %	228,740 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	235,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,860 EUR 2,91 %
München Echtzeit	–	229,360 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:55:10 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	228,170 EUR heute, 18:16:44 · 110 Stk.	231,590 EUR heute, 18:16:44 · 110 Stk.	3,420 EUR 1,48 %
Hamburg Echtzeit	–	228,840 EUR +0,260 EUR · +0,11 % heute, 08:04:58 · 0 Stk.	+0,260 EUR · +0,11 %	227,640 EUR heute, 17:42:36 · 88 Stk.	230,920 EUR heute, 17:42:36 · 87 Stk.	3,280 EUR 1,42 %

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Risiko-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,95 %
3 Monate
1,70 %
1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
3,18 %
5 Jahre
3,94 %
10 Jahre
3,79 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
-14,64 %
5 Jahre
-14,81 %
10 Jahre
-14,81 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
229,93
3 Monate
229,93
1 Jahr
229,93
3 Jahre
237,17
5 Jahre
237,17
10 Jahre
237,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
228,30
3 Monate
224,68
1 Jahr
209,78
3 Jahre
202,46
5 Jahre
195,60
10 Jahre
189,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
229,13
3 Monate
227,90
1 Jahr
219,19
3 Jahre
221,58
5 Jahre
220,35
10 Jahre
210,97

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,95 %	1,70 %	2,37 %	3,18 %	3,94 %	3,79 %
Maximaler Verlust	-0,61 %	-0,61 %	-1,11 %	-14,64 %	-14,81 %	-14,81 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	70,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	229,93	229,93	229,93	237,17	237,17	237,17
Tiefstkurs (in EUR)	228,30	224,68	209,78	202,46	195,60	189,12
Durchschnittspreis (in EUR)	229,13	227,90	219,19	221,58	220,35	210,97

Performance-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+1,72 %
1 Jahr
+8,42 %
3 Jahre
-2,25 %
5 Jahre
+7,20 %
10 Jahre
+18,57 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,94 %
1 Jahr
+6,78 %
3 Jahre
+5,32 %
5 Jahre
+11,63 %
10 Jahre
-3,96 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+0,55 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
-0,03 %

Performance im Jahr: 2024
+1,73 %
2023
+8,15 %
2022
-11,68 %
2021
+4,32 %
2020
+0,91 %
2019
+13,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,71 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,08 %
2 Jahre
+1,76 %
3 Jahre
-1,09 %
4 Jahre
+15,41 %
5 Jahre
+8,57 %
10 Jahre
+16,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	+1,72 %	+8,42 %	-2,25 %	+7,20 %	+18,57 %
Relativer Return	+0,35 %	+1,94 %	+6,78 %	+5,32 %	+11,63 %	-3,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,35 %	+0,64 %	+0,55 %	+0,14 %	+0,18 %	-0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,73 %	+8,15 %	-11,68 %	+4,32 %	+0,91 %	+13,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,71 %	+0,26 %	-0,12 %	+1,09 %	+0,43 %	+0,40 %
Excess Return	+4,08 %	+1,76 %	-1,09 %	+15,41 %	+8,57 %	+16,47 %

LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Fondsstrategie zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Stammdaten zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC

Fondsprospekte zu LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC