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LLB Obligationen EUR ESG - A DIS

WKN
Emittent
LLB Fund Services AG
ISIN
KVG
73,140 EUR
-0,230 EUR-0,31 %
Geld
73,140 EUR
Brief
73,140 EUR
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Fondsvolumen
154,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr1,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.12.2023
Ausschüttend
0,650 EUR
19.12.2022
Ausschüttend
0,620 EUR
20.12.2021
Ausschüttend
0,830 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Obligationen EUR ESG - A DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034)
Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226
2,46 %
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/33)
Anleihe · WKN A1HKEB · ISIN XS0922885362
1,65 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)
Anleihe · WKN A0GNKG · ISIN FR0010292169
1,38 %
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)
Anleihe · WKN A3LRTT · ISIN XS2726335099
1,36 %
Frankreich EO-OAT 2013(24)
Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436
1,34 %
Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZR7B · ISIN IE00BJ38CR43
1,33 %
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27)
Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722
1,24 %
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/28)
Anleihe · WKN A2RTNL · ISIN XS1900752814
1,21 %
Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)
Anleihe · WKN A28XTH · ISIN XS2178833690
1,14 %
Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)
Anleihe · WKN A1ZR67 · ISIN XS1135337498
1,08 %
Summe:14,19 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu LLB Obligationen EUR ESG - A DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu LLB Obligationen EUR ESG - A DIS

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Stammdaten zu LLB Obligationen EUR ESG - A DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Roger Wohlwend, Peter Goller
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    154,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LLB Obligationen EUR ESG - A DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu LLB Obligationen EUR ESG - A DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu LLB Obligationen EUR ESG - A DIS