Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2023 Ausschüttend | 0,650 EUR |
19.12.2022 Ausschüttend | 0,620 EUR |
20.12.2021 Ausschüttend | 0,830 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 2,46 % |
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/33) Anleihe · WKN A1HKEB · ISIN XS0922885362 | 1,65 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) Anleihe · WKN A0GNKG · ISIN FR0010292169 | 1,38 % |
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) Anleihe · WKN A3LRTT · ISIN XS2726335099 | 1,36 % |
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436 | 1,34 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2014(30) Anleihe · WKN A1ZR7B · ISIN IE00BJ38CR43 | 1,33 % |
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722 | 1,24 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RTNL · ISIN XS1900752814 | 1,21 % |
Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) Anleihe · WKN A28XTH · ISIN XS2178833690 | 1,14 % |
Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZR67 · ISIN XS1135337498 | 1,08 % |
Summe: | 14,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,50 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,140 EUR -0,230 EUR · -0,31 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |