Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KOSPI 200 FUT MAR24 | 1,81 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,90 % |
SGX FTSE TAIWAN FUT FEB24 | 0,82 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 0,65 % |
SCN FEB24 FUTURE | 0,63 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 0,46 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1 | 0,40 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 0,39 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 0,38 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,38 % |
Summe: | 6,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Teilfonds setzt eine Asset-Allocation-Strategie um, die in Anleihen, anderen fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren und kurzfristigen Schuldinstrumenten, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, sowie in Wandelanleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssigen Mitteln anlegt, die auf Währungen der OECD-Staaten und/oder der Schwellenländer, einschliesslich des CNH und CNY, lauten. Die vorstehend beschriebenen Anlageinstrumente können jeglicher Bonität sein (einschliesslich Anlagen ohne Investment-Grade-Rating, wie in Abschnitt 3.2 beschrieben). Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in börsennotierte Aktien investiert werden, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Die chinesischen A-Aktien werden über Stock Connect erworben. Bis zu 20% des Portfolios des Teilfonds dürfen in Anleihen des CIBM, insbesondere über Bond Connect, investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,339 USD -0,005 USD · -0,03 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,084 EUR +0,002 EUR · +0,01 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |