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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - NA CHF ACC

WKN: A1W9WL

ISIN: LU0995143707

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A1W9WL

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU0995143707

16.04.2024, 08:00:00 •

128,800 EUR

+0,067 EUR+0,05 %

Geld

128,800 EUR

Brief

128,800 EUR

Fondsvolumen

575,72 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,17 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,11 %
Laufende Kosten	0,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - NA CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
HALKIN 0% CP 24	4,41 %
ARABELLA 0% CP 24	3,85 %
SWIS T-BILL 0% 01/24	3,85 %
BAYERISCHE 0% CP 24	3,84 %
VILOGIA 0% CP 24	3,57 %
MIZUHO 0% 28/02/24	3,56 %
VILOGIA SA HLM 1.75% NTS 15/01/2025 CHF Anleihe · WKN A3LSY7 · ISIN FR001400N194	2,89 %
EBURY 0% CP 24	2,88 %
WEINBERG 0% CP 24	2,88 %
0% SNB BILL 220124	2,88 %
Summe:	34,61 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0995143707 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,17 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1577895896	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,17 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0995143962	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,23 %	nein	3.000,00 EUR
LU0995144002	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,23 %	nein	3.000,00 EUR
LU0995143889	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,17 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0995143533	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,33 %	nein	3.000,00 EUR
LU0995143616	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,33 %	nein	3.000,00 EUR
LU0995144184	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1976909173	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,15 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - NA CHF ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - NA CHF ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SARON Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - NA CHF ACC

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Callahan, F. Helly
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
575,72 Mio. CHF590,27 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
7. März 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	124,891 CHF -0,007 CHF · -0,01 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,007 CHF · -0,01 %	124,891 CHF 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	124,891 CHF 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	128,800 EUR +0,067 EUR · +0,05 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,067 EUR · +0,05 %	128,800 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	128,800 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - NA CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
0,18 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,10 %
5 Jahre
0,09 %
10 Jahre
0,07 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-1,09 %
5 Jahre
-2,56 %
10 Jahre
-5,60 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
31,67 %
10 Jahre
20,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,90
3 Monate
124,90
1 Jahr
124,90
3 Jahre
124,90
5 Jahre
125,88
10 Jahre
129,94

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,68
3 Monate
124,35
1 Jahr
123,01
3 Jahre
122,66
5 Jahre
122,66
10 Jahre
122,66

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
124,80
3 Monate
124,60
1 Jahr
123,88
3 Jahre
123,41
5 Jahre
124,01
10 Jahre
126,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,18 %	0,14 %	0,11 %	0,10 %	0,09 %	0,07 %
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-1,09 %	-2,56 %	-5,60 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	31,67 %	20,83 %
Höchstkurs (in EUR)	124,90	124,90	124,90	124,90	125,88	129,94
Tiefstkurs (in EUR)	124,68	124,35	123,01	122,66	122,66	122,66
Durchschnittspreis (in EUR)	124,80	124,60	123,88	123,41	124,01	126,14

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - NA CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-2,90 %
1 Jahr
+2,94 %
3 Jahre
+14,65 %
5 Jahre
+16,16 %
10 Jahre
+20,59 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,72 %
2023
+7,66 %
2022
+4,57 %
2021
+3,41 %
2020
-0,30 %
2019
+2,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-19,76 %
2 Jahre
+10,65 %
3 Jahre
+6,93 %
4 Jahre
+4,24 %
5 Jahre
+1,54 %
10 Jahre
-8,32 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,23 %
2 Jahre
+2,38 %
3 Jahre
+2,16 %
4 Jahre
+1,62 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
-6,02 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,61 %	-2,90 %	+2,94 %	+14,65 %	+16,16 %	+20,59 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,72 %	+7,66 %	+4,57 %	+3,41 %	-0,30 %	+2,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-19,76 %	+10,65 %	+6,93 %	+4,24 %	+1,54 %	-8,32 %
Excess Return	-2,23 %	+2,38 %	+2,16 %	+1,62 %	+0,72 %	-6,02 %

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - NA CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - NA CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - NA CHF ACC

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - NA CHF ACC

Stammdaten zu Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - NA CHF ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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