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Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS

WKN: A0NH18

ISIN: LU0353682130

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A0NH18

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU0353682130

gestern, 08:00:00 •

10,146 EUR

+0,022 EUR+0,22 %

Geld

10,146 EUR

Brief

10,146 EUR

Fondsvolumen

1,80 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,26 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,22 %
Laufende Kosten	0,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.11.2023 Ausschüttend	0,440 USD
25.11.2022 Ausschüttend	0,090 USD
30.11.2020 Ausschüttend	0,120 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS

Wertpapiername	Anteil
ARABELLA 0% CP 24	4,05 %
BANK OF 0% 02/02/24	2,88 %
SUMITOMO 0% 28/02/24	2,87 %
SING FRN 25 Anleihe · ISIN XS2434363623 ·	2,63 %
USA 23/24 ZO	2,03 %
HONEYWELL 0% CP 24	1,92 %
COFACE 0% CP 24	1,87 %
IND 0% CP 24	1,74 %
BANK 0% 16/01/24	1,73 %
CHESHAM 0% CP 24	1,73 %
Summe:	23,45 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0353682130 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,26 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1577896514	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,28 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0866429300	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,39 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866429482	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,39 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353682056	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,26 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0353681322	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353681678	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,60 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353681751	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,68 %	nein	1.000,00 EUR
LU0353682213	USD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	–
LU1976909769	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,27 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976909843	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,27 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Callahan, F. Helly
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,80 Mrd. USD1,65 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. April 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,781 USD +0,004 USD · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,004 USD · +0,04 %	10,781 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,781 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,146 EUR +0,022 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,022 EUR · +0,22 %	10,146 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,146 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS

Volatilität: 1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,19 %
1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
0,18 %
10 Jahre
0,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,08 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
88,33 %
10 Jahre
94,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,78
3 Monate
10,78
1 Jahr
11,00
3 Jahre
11,00
5 Jahre
11,00
10 Jahre
11,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,73
3 Monate
10,64
1 Jahr
10,56
3 Jahre
10,42
5 Jahre
10,42
10 Jahre
10,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,75
3 Monate
10,71
1 Jahr
10,76
3 Jahre
10,56
5 Jahre
10,55
10 Jahre
10,48

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,15 %	0,19 %	0,20 %	0,21 %	0,18 %	0,14 %
Maximaler Verlust	–	–	-0,02 %	-0,04 %	-0,08 %	-0,08 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,33 %	88,33 %	94,17 %
Höchstkurs (in EUR)	10,78	10,78	11,00	11,00	11,00	11,00
Tiefstkurs (in EUR)	10,73	10,64	10,56	10,42	10,42	10,34
Durchschnittspreis (in EUR)	10,75	10,71	10,76	10,56	10,55	10,48

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,09 %
3 Monate
+4,33 %
1 Jahr
+8,86 %
3 Jahre
+21,50 %
5 Jahre
+18,06 %
10 Jahre
+52,85 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,32 %
2023
+1,95 %
2022
+8,04 %
2021
+7,47 %
2020
-7,51 %
2019
+4,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+8,59 %
2 Jahre
+22,44 %
3 Jahre
+15,64 %
4 Jahre
+13,13 %
5 Jahre
+13,43 %
10 Jahre
+9,70 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,78 %
2 Jahre
+9,45 %
3 Jahre
+10,06 %
4 Jahre
+10,62 %
5 Jahre
+12,74 %
10 Jahre
+15,01 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,09 %	+4,33 %	+8,86 %	+21,50 %	+18,06 %	+52,85 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,32 %	+1,95 %	+8,04 %	+7,47 %	-7,51 %	+4,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+8,59 %	+22,44 %	+15,64 %	+13,13 %	+13,43 %	+9,70 %
Excess Return	+1,78 %	+9,45 %	+10,06 %	+10,62 %	+12,74 %	+15,01 %

Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Anlagethemen

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS