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Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - SA ACC

ISIN
LU0353682213
11,454 EUR
+0,003 EUR+0,03 %
Geld
11,454 EUR
Brief
11,454 EUR
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Fondsvolumen
1,74 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,06 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - SA ACC

WertpapiernameAnteil
ARABELLA 0% CP 244,40 %
BANK OF 0% 02/02/243,13 %
SING FRN 25
Anleihe · ISIN XS2434363623 ·
2,86 %
USA 23/23 ZO2,52 %
BANK FRN 232,24 %
EBURY 0% CP 232,21 %
HONEYWELL 0% CP 242,06 %
COFACE 0% CP 242,03 %
USA 23/23 ZO1,90 %
MANAGED 0% CP 231,90 %
Summe:25,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - SA ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - SA ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - SA ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    D. Callahan, F. Helly
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,74 Mrd. USD1,60 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - SA ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - SA ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - SA ACC