Aktienfonds • Aktien Schweiz

Lombard Odier Funds - Swiss Equity - PA CHF ACC

WKN: A116PL
A116PL

ISIN: LU1079729510
LU1079729510

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A116PL
A116PL

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU1079729510
LU1079729510

23.04.2024, 08:00:00 •

17,033 EUR

+0,100 EUR+0,59 %

Geld

17,033 EUR

Brief

17,033 EUR

Fondsvolumen

197,53 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds - Swiss Equity - PA CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	9,58 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	9,55 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	8,95 %
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585	5,01 %
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332	4,91 %
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059	4,61 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	4,46 %
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716	4,33 %
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017	4,28 %
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827	3,38 %
Summe:	59,06 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1079729510 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	3.000,00 EUR
LU1577896787	CHF	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1079727902	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,18 %	nein	3.000,00 EUR
LU1093750633	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,18 %	nein	3.000,00 EUR
LU2322288734	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,18 %	nein	3.000,00 EUR
LU1079728462	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,18 %	nein	3.000,00 EUR
LU1079727068	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1079727571	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1976909926	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,71 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976910007	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,71 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lombard Odier Funds - Swiss Equity - PA CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds - Swiss Equity - PA CHF ACC

Dieser Teilfonds investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Portefeuilles dürfen in andere Aktien ausserhalb dieser Parameter investiert werden.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds - Swiss Equity - PA CHF ACC

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Johan Utterman, Fabian Wiederin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
197,53 Mio. CHF202,65 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
29. August 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	16,629 CHF +0,170 CHF · +1,03 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 CHF · +1,03 %	16,629 CHF 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,629 CHF 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	17,033 EUR +0,100 EUR · +0,59 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 EUR · +0,59 %	17,033 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,033 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds - Swiss Equity - PA CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
9,90 %
3 Monate
9,24 %
1 Jahr
10,28 %
3 Jahre
13,50 %
5 Jahre
15,33 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
-15,32 %
3 Jahre
-27,40 %
5 Jahre
-28,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,90
3 Monate
16,90
1 Jahr
17,07
3 Jahre
19,91
5 Jahre
19,91
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,32
3 Monate
15,70
1 Jahr
14,46
3 Jahre
14,46
5 Jahre
11,66
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,64
3 Monate
16,37
1 Jahr
16,05
3 Jahre
16,90
5 Jahre
16,14
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,90 %	9,24 %	10,28 %	13,50 %	15,33 %	–
Maximaler Verlust	-3,42 %	-3,42 %	-15,32 %	-27,40 %	-28,09 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	16,90	16,90	17,07	19,91	19,91	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,32	15,70	14,46	14,46	11,66	–
Durchschnittspreis (in EUR)	16,64	16,37	16,05	16,90	16,14	–

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds - Swiss Equity - PA CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,83 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
+8,24 %
5 Jahre
+37,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
-10,08 %
5 Jahre
-10,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,91 %
2023
+9,23 %
2022
-18,02 %
2021
+28,50 %
2020
+4,73 %
2019
+32,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,60 %
2 Jahre
-0,37 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,16 %
2 Jahre
-9,15 %
3 Jahre
-3,69 %
4 Jahre
+20,86 %
5 Jahre
+18,48 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,83 %	+0,79 %	-1,81 %	+8,24 %	+37,94 %	–
Relativer Return	+0,43 %	+1,21 %	-2,96 %	-10,08 %	-10,76 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,43 %	+0,40 %	-0,25 %	-0,29 %	-0,19 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,91 %	+9,23 %	-18,02 %	+28,50 %	+4,73 %	+32,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,60 %	-0,37 %	-0,09 %	+0,36 %	+0,23 %	–
Excess Return	-6,16 %	-9,15 %	-3,69 %	+20,86 %	+18,48 %	–

Lombard Odier Funds - Swiss Equity - PA CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lombard Odier Funds - Swiss Equity - PA CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Lombard Odier Funds - Swiss Equity - PA CHF ACC