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Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

WKN: 794763

ISIN: LU0137078985

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: 794763

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU0137078985

17.04.2024, 08:00:00 •

10,096 EUR

-0,024 EUR-0,23 %

Geld

10,096 EUR

Brief

10,096 EUR

Fondsvolumen

209,31 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.11.2023 Ausschüttend	0,070 CHF
25.11.2022 Ausschüttend	0,050 CHF
30.11.2020 Ausschüttend	0,100 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
LO Funds Fallen Angels Recovery - SA CHF ACC H Fonds · WKN A3CRJT · ISIN LU2346318707	3,09 %
Banco Mercant.d. Norte SA (KY) SF-Notes 2020(24) Anleihe · WKN A28TSR · ISIN CH0520663664	1,55 %
Aroundtown SA SF-Med.-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19U7Q · ISIN CH0398677689	1,32 %
RCI Banque S.A. SF-Preferred Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LG1V · ISIN CH1264414330	1,18 %
Banco Santander S.A. SF-Non-Preferred MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LUA5 · ISIN CH1290871008	1,16 %
Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KTQZ · ISIN CH1118483747	1,08 %
Deutsche Bank AG SF-Med.Term Nts.v.21(26/27) Anleihe · WKN A3MP44 · ISIN CH1134691620	1,00 %
Goldman Sachs Group Inc., The SF-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KQLD · ISIN CH1112011536	1,00 %
Commerzbank AG SF-MTN Serie 1005 v.2023(2027) Anleihe · WKN CZ43ZQ · ISIN CH1245295758	0,98 %
Nationwide Building Society SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(28) Anleihe · WKN A3K87T · ISIN CH1204175124	0,97 %
Summe:	13,33 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0137078985 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	3.000,00 EUR
LU1577897322	CHF	Thesaurierend	–	0,48 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0866413726	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,64 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866413999	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,64 %	nein	3.000,00 EUR
LU0209983930	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0209984235	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0137076930	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	3.000,00 EUR
LU0357522779	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 EUR
LU1976884590	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,43 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976884673	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,43 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen CHF

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel mit einem Rating von A bis BBB oder gleichwertig. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere ausländischer Staaten und Unternehmen. Bis zu einem Drittel des Vermögens kann in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (nicht niedriger als B) angelegt werden. Bei der Titelauswahl stützt sich der Fondsmanager auf eine Fundamentalanalyse von Sektor, Emittent und Emission sowie auf eine makoökonomische Beurteilung des Kreditmarkts. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Zufferey, Perez, Thöny, Van Heems
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank

Fondsvolumen
209,31 Mio. CHF216,03 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
25. Januar 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,814 CHF +0,002 CHF · +0,02 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 CHF · +0,02 %	9,814 CHF 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,814 CHF 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,096 EUR -0,024 EUR · -0,23 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,024 EUR · -0,23 %	10,096 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,096 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
1,55 %
3 Monate
2,06 %
1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
3,60 %
5 Jahre
3,95 %
10 Jahre
2,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-16,72 %
5 Jahre
-17,20 %
10 Jahre
-17,20 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,83
3 Monate
9,83
1 Jahr
9,83
3 Jahre
10,61
5 Jahre
10,79
10 Jahre
11,11

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,77
3 Monate
9,67
1 Jahr
9,27
3 Jahre
8,84
5 Jahre
8,84
10 Jahre
8,84

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,81
3 Monate
9,75
1 Jahr
9,54
3 Jahre
9,73
5 Jahre
10,04
10 Jahre
10,40

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,55 %	2,06 %	2,75 %	3,60 %	3,95 %	2,93 %
Maximaler Verlust	-0,15 %	-0,41 %	-1,05 %	-16,72 %	-17,20 %	-17,20 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	65,00 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	9,83	9,83	9,83	10,61	10,79	11,11
Tiefstkurs (in EUR)	9,77	9,67	9,27	8,84	8,84	8,84
Durchschnittspreis (in EUR)	9,81	9,75	9,54	9,73	10,04	10,40

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
+8,02 %
3 Jahre
+7,23 %
5 Jahre
+12,45 %
10 Jahre
+23,00 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,95 %
2023
+13,46 %
2022
-7,71 %
2021
+3,64 %
2020
+0,41 %
2019
+7,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
-0,40 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,99 %
2 Jahre
+4,69 %
3 Jahre
-4,18 %
4 Jahre
+2,61 %
5 Jahre
-2,49 %
10 Jahre
-3,97 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,34 %	-2,06 %	+8,02 %	+7,23 %	+12,45 %	+23,00 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,95 %	+13,46 %	-7,71 %	+3,64 %	+0,41 %	+7,22 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,60 %	-0,40 %	+0,20 %	-0,13 %	-0,14 %
Excess Return	+2,99 %	+4,69 %	-4,18 %	+2,61 %	-2,49 %	-3,97 %

Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS

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Fondsprospekte zu Lombard Odier Funds-Swiss Franc Credit Bond(Foreign) - PD CHF DIS