Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 3,100 EUR |
16.12.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
22.02.2019 Ausschüttend | 0,830 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880 | 3,64 % |
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562 | 3,07 % |
DCC PLC Aktie · WKN 903840 · ISIN IE0002424939 | 2,85 % |
ISS Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181 | 2,77 % |
Evotec Aktie · WKN 566480 · ISIN DE0005664809 | 2,53 % |
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7 | 2,48 % |
Loomis AB Aktie · WKN A2P6WP · ISIN SE0014504817 | 2,47 % |
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 2,32 % |
DKSH Holding Aktie · WKN A1JU9U · ISIN CH0126673539 | 2,32 % |
IPSOS Aktie · WKN 923860 · ISIN FR0000073298 | 2,26 % |
Summe: | 26,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 194,010 EUR +0,440 EUR · +0,23 % 15.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |