Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Emerging Markets Multiasset

ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - EUR DIS

WKN: A0MUD3
A0MUD3

ISIN: LU0303551211
LU0303551211

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

WKN: A0MUD3
A0MUD3

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU0303551211
LU0303551211

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

4,030 EUR

+0,050 EUR+1,26 %

Geld

4,030 EUR

Brief

4,230 EUR

Fondsvolumen

2,43 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

5,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	5,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0303551211 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	5,18 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds Emerging Markets

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Anteile anderer OGAW oder OGA (Zielfonds) investieren, welche die Assetklassen Aktien, Renten, Geldmarkt, Währungen, Rohstoffe (nur in Form von Rohstoffindices) und Immobilien (nur in Form von an einem geregelten Markt gehandelten Anteilen an geschlossenen REITs) im Anlagefocus haben sowie in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente sowie in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds beabsichtigt dabei Investitionen in Zielfonds und Wertpapiere mit einem Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer. Unter Berücksichtigung der Kapitalbeteiligungsquote kann das restliche Teilfondsvermögen auch vollständig in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Festgelder oder andere kündbare Einlagen investiert werden.

Stammdaten zu ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - EUR DIS

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
amandea Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA

Fondsvolumen
2,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Juli 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	4,030 EUR +0,050 EUR · +1,26 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +1,26 %	4,030 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,230 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,200 EUR 4,73 %

Risiko-Kennzahlen zu ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,94 %
3 Monate
11,17 %
1 Jahr
10,36 %
3 Jahre
12,60 %
5 Jahre
14,81 %
10 Jahre
14,36 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,37 %
3 Monate
-4,37 %
1 Jahr
-8,78 %
3 Jahre
-34,87 %
5 Jahre
-43,80 %
10 Jahre
-53,99 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,12
3 Monate
4,12
1 Jahr
4,12
3 Jahre
5,22
5 Jahre
6,05
10 Jahre
7,39

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3,94
3 Monate
3,70
1 Jahr
3,40
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,40
10 Jahre
3,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,04
3 Monate
3,93
1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,07
5 Jahre
4,46
10 Jahre
5,21

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,94 %	11,17 %	10,36 %	12,60 %	14,81 %	14,36 %
Maximaler Verlust	-4,37 %	-4,37 %	-8,78 %	-34,87 %	-43,80 %	-53,99 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	50,00 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	4,12	4,12	4,12	5,22	6,05	7,39
Tiefstkurs (in EUR)	3,94	3,70	3,40	3,40	3,40	3,40
Durchschnittspreis (in EUR)	4,04	3,93	3,68	4,07	4,46	5,21

Performance-Kennzahlen zu ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+8,33 %
1 Jahr
+16,47 %
3 Jahre
-17,25 %
5 Jahre
-31,93 %
10 Jahre
-36,33 %

Relativer Return: 1 Monat
-4,51 %
3 Monate
-8,71 %
1 Jahr
-18,07 %
3 Jahre
-44,66 %
5 Jahre
-50,59 %
10 Jahre
-82,62 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,51 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
-1,65 %
3 Jahre
-1,63 %
5 Jahre
-1,17 %
10 Jahre
-1,45 %

Performance im Jahr: 2024
+6,61 %
2023
+3,00 %
2022
-25,86 %
2021
+8,55 %
2020
-21,92 %
2019
+15,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,16 %
2 Jahre
+2,13 %
3 Jahre
-16,84 %
4 Jahre
-13,57 %
5 Jahre
-31,27 %
10 Jahre
-39,67 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,50 %	+8,33 %	+16,47 %	-17,25 %	-31,93 %	-36,33 %
Relativer Return	-4,51 %	-8,71 %	-18,07 %	-44,66 %	-50,59 %	-82,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,51 %	-2,99 %	-1,65 %	-1,63 %	-1,17 %	-1,45 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,61 %	+3,00 %	-25,86 %	+8,55 %	-21,92 %	+15,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,09 %	-0,48 %	-0,28 %	-0,49 %	-0,33 %
Excess Return	+11,16 %	+2,13 %	-16,84 %	-13,57 %	-31,27 %	-39,67 %