Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Man Convertibles Global - I EUR DIS

WKN: A1JBF7

ISIN: LU0626621824

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A1JBF7

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0626621824

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

125,960 EUR

-0,170 EUR-0,13 %

Geld

125,960 EUR

Brief

125,960 EUR

Fondsvolumen

99,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.10.2023 Ausschüttend	0,639 EUR
10.05.2023 Ausschüttend	0,485 EUR
18.10.2022 Ausschüttend	0,454 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407	1,73 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	1,70 %
DUK 4 1/8 04/15/26 Anleihe · WKN A3LXCK · ISIN US26441CBY03	1,68 %
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44	1,62 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062	1,59 %
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52	1,58 %
Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22	1,50 %
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63	1,48 %
BIOMARIN PHAR. 2024 CV Anleihe · WKN A19M2R · ISIN US09061GAH48	1,21 %
LG CHEM 23/28 CV Anleihe · WKN A3LK96 · ISIN XS2647856348	1,19 %
Summe:	15,28 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0626621824 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0446913450	CHF	Thesaurierend	–	1,50 %	nein	1.000,00 CHF
LU0245991913	EUR	Thesaurierend	–	1,50 %	nein	1.000,00 EUR
LU0851817774	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 CHF
LU0851817428	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 EUR
LU0851817857	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU0631844205	USD	Thesaurierend	–	1,50 %	nein	1.000,00 USD
LU0346428005	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0623725164	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0631844387	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, positive Renditen durch Kapitalzuwachs und Generierung von Zinserträgen zu erwirtschaften. Der Fonds legt vornehmlich weltweit in Convertible Bonds an.

Stammdaten zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Danilo Rippa
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Europe plc (Luxembourg Branch)

Fondsvolumen
99,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Juni 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	125,960 EUR -0,170 EUR · -0,13 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,170 EUR · -0,13 %	125,960 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	125,960 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,02 %
3 Monate
4,52 %
1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
6,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-8,05 %
3 Jahre
-24,21 %
5 Jahre
-25,52 %
10 Jahre
-25,52 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
129,63
3 Monate
129,63
1 Jahr
130,11
3 Jahre
157,56
5 Jahre
160,75
10 Jahre
160,75

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
126,13
3 Monate
126,13
1 Jahr
119,01
3 Jahre
118,74
5 Jahre
114,39
10 Jahre
110,95

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,49
3 Monate
128,01
1 Jahr
126,02
3 Jahre
134,80
5 Jahre
135,42
10 Jahre
129,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,02 %	4,52 %	5,29 %	7,24 %	7,20 %	6,32 %
Maximaler Verlust	-2,70 %	-2,70 %	-8,05 %	-24,21 %	-25,52 %	-25,52 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	53,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	129,63	129,63	130,11	157,56	160,75	160,75
Tiefstkurs (in EUR)	126,13	126,13	119,01	118,74	114,39	110,95
Durchschnittspreis (in EUR)	128,49	128,01	126,02	134,80	135,42	129,69

Performance-Kennzahlen zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
+1,58 %
3 Jahre
-17,87 %
5 Jahre
+1,17 %
10 Jahre
+15,69 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
-3,40 %
3 Jahre
-17,31 %
5 Jahre
-5,77 %
10 Jahre
-19,64 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2024
-2,49 %
2023
+5,76 %
2022
-17,73 %
2021
-0,84 %
2020
+17,28 %
2019
+9,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,18 %
2 Jahre
-8,15 %
3 Jahre
-16,43 %
4 Jahre
+7,06 %
5 Jahre
+2,67 %
10 Jahre
+13,54 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,43 %	-0,85 %	+1,58 %	-17,87 %	+1,17 %	+15,69 %
Relativer Return	-1,80 %	-1,12 %	-3,40 %	-17,31 %	-5,77 %	-19,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,80 %	-0,38 %	-0,29 %	-0,53 %	-0,10 %	-0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,49 %	+5,76 %	-17,73 %	-0,84 %	+17,28 %	+9,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,42 %	-0,53 %	-0,81 %	+0,25 %	+0,07 %	+0,20 %
Excess Return	-2,18 %	-8,15 %	-16,43 %	+7,06 %	+2,67 %	+13,54 %

Man Convertibles Global - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Stammdaten zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Man Convertibles Global - I EUR DIS

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