Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.01.2024 Ausschüttend | 0,053 EUR |
20.10.2023 Ausschüttend | 0,053 EUR |
21.07.2023 Ausschüttend | 0,052 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PGIM Broad Market US High Yield Bond Fund | 5,37 % |
USA 3.50% 23-15.02.33 /TBO | 3,93 % |
USA 0% 22-13.07.23 TB | 3,01 % |
Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Credit Income Fund | 1,13 % |
EPIC Y-GRAD FRN 20-30.6.27/TL | 0,66 % |
CORNER CHEM 10.25% 23-01.09.27 | 0,61 % |
LIFESCAN FRN 18-19.06.24 /TL | 0,49 % |
Trea SICAV - Trea Emerging Markets Credit Opportunities | 0,40 % |
USA 0% 23-06.07.23 TB | 0,39 % |
OCCIDENTAL 6.125% 20-01.01.31 | 0,33 % |
Summe: | 16,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,22 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,22 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,52 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,52 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,53 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,53 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) mit niedriger Bonitätseinstufung aus den USA, Europa und den Schwellenmärkten an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,792 EUR +0,007 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |