Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS

ISIN
LU0666992853
156,270 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
155,603 EUR
(330 Stk.)
Brief
157,937 EUR
(320 Stk.)
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Fondsvolumen
28,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.01.2020
Ausschüttend
0,450 EUR
19.12.2016
Ausschüttend
0,310 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497
7,98 %
6,28 %
Aegon European ABS Fund - B EUR ACC
Fonds · WKN A2JFWS · ISIN IE00BZ005D22
6,07 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX0F2 · ISIN LU0490618542
4,05 %
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF · WKN DBX1DA · ISIN LU0274211480
3,89 %
Fortezza Finanz - Aktienwerk - I EUR DIS
Fonds · WKN A1T6TU · ISIN LU0905833017
3,16 %
Lazard Rathmore Alternative Fund - EA EUR ACC H
Fonds · WKN A2PHAM · ISIN IE00BG1V1C27
2,85 %
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Private C Founder EUR ACC
Fonds · WKN A2N5PX · ISIN LU1851963725
2,81 %
MEDICAL BioHealth - S EUR DIS H
Fonds · WKN A0MQG5 · ISIN LU0295354772
2,79 %
Lazard Global Convertibles Recovery Fund - A EUR ACC H
Fonds · WKN A2QBQ9 · ISIN IE00BMW2TD31
2,69 %
Summe:42,57 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds investiert unter dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs, GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Umtausch-/Wandelanleihen, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden, sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird maximal bis zu 55% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Aktienfonds und mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds wird keine Derivategeschäfte einsetzen.

Stammdaten zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Meritum Capital Managers GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    28,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International?

Risiko-Kennzahlen zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS