Aktienfonds • Aktien Deutschland

Metzler German Smaller Companies Sustainability - A EUR DIS

WKN: 975223

ISIN: DE0009752238

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

WKN: 975223

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE0009752238

18.04.2024, 22:02:01 •

163,835 EUR

+0,786 EUR+0,48 %

Geld

163,240 EUR

(68 Stk.)

Brief

164,429 EUR

(67 Stk.)

Fondsvolumen

90,14 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,12 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.11.2019 Ausschüttend	0,600 EUR
02.01.2018 Thesaurierend	0,305 EUR
22.11.2017 Ausschüttend	1,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Metzler German Smaller Companies Sustainability - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110	4,18 %
Talanx Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005	3,40 %
Carl Zeiss Meditec Aktie · WKN 531370 · ISIN DE0005313704	3,14 %
ATOSS Software Aktie · WKN 510440 · ISIN DE0005104400	2,88 %
Amadeus FiRe Aktie · WKN 509310 · ISIN DE0005093108	2,87 %
Kontron Aktie · WKN A0X9EJ · ISIN AT0000A0E9W5	2,75 %
HYPOPORT Aktie · WKN 549336 · ISIN DE0005493365	2,71 %
Ströer Aktie · WKN 749399 · ISIN DE0007493991	2,70 %
Kion Group AG Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881	2,69 %
TAG Immobilien AG Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504	2,68 %
Summe:	30,00 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009752238 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	–
DE000A1C6919	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Metzler German Smaller Companies Sustainability - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler German Smaller Companies Sustainability - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am 50 % MDAX / 50 % SDAX Index als Vergleichsmaßstab.

Stammdaten zu Metzler German Smaller Companies Sustainability - A EUR DIS

KVG
Metzler Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Philipp Struwe
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

Fondsvolumen
90,14 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 1992
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	162,220 EUR -0,740 EUR · -0,45 % 18.04.2024, 21:56:22 · 0 Stk.	-0,740 EUR · -0,45 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	162,007 EUR +0,689 EUR · +0,43 % 18.04.2024, 21:59:00 · unbekannt	+0,689 EUR · +0,43 %	162,007 EUR 18.04.2024, 22:59:08 · 62 Stk.	164,453 EUR 18.04.2024, 22:59:08 · 62 Stk.	2,446 EUR 1,49 %
Frankfurt verzögert	–	162,273 EUR -0,866 EUR · -0,53 % 18.04.2024, 19:35:33 · 0 Stk.	-0,866 EUR · -0,53 %
KVG Echtzeit	–	163,110 EUR -0,400 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,400 EUR · -0,24 %	163,110 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	171,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,160 EUR 4,76 %

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Risiko-Kennzahlen zu Metzler German Smaller Companies Sustainability - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,02 %
3 Monate
12,32 %
1 Jahr
15,37 %
3 Jahre
20,96 %
5 Jahre
22,64 %
10 Jahre
20,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,41 %
3 Monate
-2,72 %
1 Jahr
-16,42 %
3 Jahre
-50,32 %
5 Jahre
-50,32 %
10 Jahre
-50,32 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
170,60
3 Monate
170,60
1 Jahr
181,51
3 Jahre
274,63
5 Jahre
274,63
10 Jahre
274,63

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
164,73
3 Monate
160,87
1 Jahr
151,70
3 Jahre
136,43
5 Jahre
131,70
10 Jahre
131,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
168,03
3 Monate
165,75
1 Jahr
168,80
3 Jahre
193,38
5 Jahre
196,69
10 Jahre
189,46

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,02 %	12,32 %	15,37 %	20,96 %	22,64 %	20,02 %
Maximaler Verlust	-2,41 %	-2,72 %	-16,42 %	-50,32 %	-50,32 %	-50,32 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	38,89 %	48,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	170,60	170,60	181,51	274,63	274,63	274,63
Tiefstkurs (in EUR)	164,73	160,87	151,70	136,43	131,70	131,70
Durchschnittspreis (in EUR)	168,03	165,75	168,80	193,38	196,69	189,46

Performance-Kennzahlen zu Metzler German Smaller Companies Sustainability - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
-6,83 %
3 Jahre
-36,41 %
5 Jahre
-15,31 %
10 Jahre
+7,00 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,54 %
3 Monate
-7,17 %
1 Jahr
-15,75 %
3 Jahre
-40,65 %
5 Jahre
-36,17 %
10 Jahre
-39,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,54 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-1,44 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,42 %

Performance im Jahr: 2024
-5,41 %
2023
+8,89 %
2022
-34,99 %
2021
+3,91 %
2020
+11,84 %
2019
+28,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,58 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
+0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
-8,90 %
2 Jahre
-12,97 %
3 Jahre
-33,20 %
4 Jahre
+3,48 %
5 Jahre
-11,11 %
10 Jahre
+8,09 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,74 %	+0,07 %	-6,83 %	-36,41 %	-15,31 %	+7,00 %
Relativer Return	+0,54 %	-7,17 %	-15,75 %	-40,65 %	-36,17 %	-39,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,54 %	-2,45 %	-1,42 %	-1,44 %	-0,75 %	-0,42 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,41 %	+8,89 %	-34,99 %	+3,91 %	+11,84 %	+28,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,58 %	-0,32 %	-0,61 %	+0,04 %	-0,10 %	+0,04 %
Excess Return	-8,90 %	-12,97 %	-33,20 %	+3,48 %	-11,11 %	+8,09 %