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Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

WKN: A0RBZB

ISIN: DE000A0RBZB5

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

WKN: A0RBZB

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0RBZB5

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

117,820 EUR

+0,190 EUR+0,16 %

Geld

117,820 EUR

Brief

117,820 EUR

Fondsvolumen

328,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,41 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.11.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
22.11.2022 Ausschüttend	1,400 EUR
22.11.2021 Ausschüttend	1,400 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
EURO-SCHATZ-FUTURE	6,83 %
ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28XZ8 · ISIN XS2182055009	2,11 %
2.125% TOTAL SE FRN 2021-PP SUBORD.(59515108) Anleihe · WKN A2875N · ISIN XS2290960876	1,85 %
EURO-BOBL-FUTURE	1,83 %
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063	1,50 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) Anleihe · WKN A289FK · ISIN DE000A289FK7	1,43 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) Anleihe · WKN DL19WL · ISIN DE000DL19WL7	1,43 %
Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) Anleihe · WKN A16847 · ISIN DE000A168478	1,35 %
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) Anleihe · WKN A28Y13 · ISIN XS2193983108	1,30 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) Anleihe · WKN A3LSZ8 · ISIN CH1305916897	1,12 %
Summe:	20,75 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RBZB5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,41 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen inund ausländischer Emittenten an. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Daneben können auch Aktien erworben werden, soweit diese in der Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben wurden. Weitere Anlageinstrumente sind Investmentanteile, Geldmarktinstrumente, Derivate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am ICE BofAML Euro Corporates Index als Vergleichsmaßstab.

Stammdaten zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

KVG
Metzler Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Eickholz, Michael Lesnik
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

Fondsvolumen
328,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. März 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,820 EUR +0,190 EUR · +0,16 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,190 EUR · +0,16 %	117,820 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	117,820 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,06 %
3 Monate
2,83 %
1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
4,23 %
10 Jahre
3,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-1,51 %
3 Jahre
-20,44 %
5 Jahre
-20,44 %
10 Jahre
-20,44 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,67
3 Monate
118,67
1 Jahr
118,67
3 Jahre
136,34
5 Jahre
137,92
10 Jahre
137,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,64
3 Monate
116,11
1 Jahr
111,41
3 Jahre
107,34
5 Jahre
107,34
10 Jahre
107,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
118,21
3 Monate
117,38
1 Jahr
114,31
3 Jahre
119,94
5 Jahre
125,46
10 Jahre
128,68

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,06 %	2,83 %	3,43 %	4,41 %	4,23 %	3,47 %
Maximaler Verlust	-0,49 %	-0,92 %	-1,51 %	-20,44 %	-20,44 %	-20,44 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	50,00 %	55,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	118,67	118,67	118,67	136,34	137,92	137,92
Tiefstkurs (in EUR)	117,64	116,11	111,41	107,34	107,34	107,34
Durchschnittspreis (in EUR)	118,21	117,38	114,31	119,94	125,46	128,68

Performance-Kennzahlen zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
+7,48 %
3 Jahre
-8,46 %
5 Jahre
-4,55 %
10 Jahre
+11,63 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
+1,64 %
3 Jahre
-7,92 %
5 Jahre
-11,34 %
10 Jahre
-22,56 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,21 %

Performance im Jahr: 2024
+0,84 %
2023
+8,52 %
2022
-15,47 %
2021
-1,68 %
2020
+1,71 %
2019
+7,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
-0,55 %
4 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,72 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
-7,02 %
4 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-3,05 %
10 Jahre
+9,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,37 %	+1,25 %	+7,48 %	-8,46 %	-4,55 %	+11,63 %
Relativer Return	-0,48 %	+0,51 %	+1,64 %	-7,92 %	-11,34 %	-22,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,48 %	+0,17 %	+0,14 %	-0,23 %	-0,20 %	-0,21 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,84 %	+8,52 %	-15,47 %	-1,68 %	+1,71 %	+7,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,07 %	-0,55 %	-0,05 %	-0,15 %	+0,26 %
Excess Return	+3,72 %	+0,73 %	-7,02 %	-0,83 %	-3,05 %	+9,48 %

Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

Fondsstrategie zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

Stammdaten zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS

Fondsprospekte zu Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS