Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

WKN: A1XDZD
A1XDZD

ISIN: DE000A1XDZD3
DE000A1XDZD3

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A1XDZD
A1XDZD

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A1XDZD3
DE000A1XDZD3

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

89,870 EUR

-0,020 EUR-0,02 %

Geld

89,870 EUR

Brief

89,870 EUR

Fondsvolumen

27,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	2,000 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	2,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Deka EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL46 · ISIN DE000ETFL466	15,35 %
UBS ETF EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A Dis. (LUX) ETF · WKN A2PGD1 · ISIN LU1971906802	13,96 %
SPDR Bloomberg SASB US Corporate ESG UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2QQ0Z · ISIN IE00BFY0GV36	10,37 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) Anleihe · WKN A3LH5K · ISIN XS2626699982	7,40 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33) Anleihe · WKN A3LE1F · ISIN XS2592658947	6,18 %
4.125% ING GROUP FRN 24.08.33 SUB(121151116) Anleihe · WKN A3K8PP · ISIN XS2524746687	5,96 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19S37 · ISIN XS1729872736	5,32 %
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49	4,66 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28) Anleihe · WKN SEB1KD · ISIN XS2356049069	4,63 %
iShares USD Treasury Bond 20+ years UCITS ETF EUR Dis. Hedged ETF · WKN A2DXN8 · ISIN IE00BD8PGZ49	4,20 %
Summe:	78,03 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1XDZD3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Für den Fonds sollen überwiegend in Euro denominierte Vermögensgegenstände erworben werden. Der Fonds ist als Produkt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt

Stammdaten zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
27,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Mai 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,870 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,02 %	89,870 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	89,870 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,78 %
3 Monate
3,36 %
1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
4,46 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-3,57 %
3 Jahre
-10,61 %
5 Jahre
-11,75 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
90,70
3 Monate
91,98
1 Jahr
91,98
3 Jahre
93,99
5 Jahre
95,19
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,74
3 Monate
89,24
1 Jahr
85,26
3 Jahre
82,18
5 Jahre
82,18
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,31
3 Monate
90,43
1 Jahr
88,54
3 Jahre
88,84
5 Jahre
89,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,78 %	3,36 %	3,94 %	4,45 %	4,46 %	–
Maximaler Verlust	-1,06 %	-1,06 %	-3,57 %	-10,61 %	-11,75 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	90,70	91,98	91,98	93,99	95,19	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,74	89,24	85,26	82,18	82,18	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,31	90,43	88,54	88,84	89,81	–

Performance-Kennzahlen zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+1,58 %
1 Jahr
+5,09 %
3 Jahre
+5,58 %
5 Jahre
+6,71 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
-4,91 %
1 Jahr
-13,48 %
3 Jahre
-20,95 %
5 Jahre
-40,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-1,20 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,36 %
2023
+7,89 %
2022
-4,70 %
2021
+2,95 %
2020
-1,14 %
2019
+5,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,30 %
2 Jahre
+7,69 %
3 Jahre
+7,02 %
4 Jahre
+14,88 %
5 Jahre
+8,21 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,31 %	+1,58 %	+5,09 %	+5,58 %	+6,71 %	–
Relativer Return	+0,36 %	-4,91 %	-13,48 %	-20,95 %	-40,04 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,36 %	-1,66 %	-1,20 %	-0,65 %	-0,85 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,36 %	+7,89 %	-4,70 %	+2,95 %	-1,14 %	+5,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,33 %	+0,75 %	+0,52 %	+0,85 %	+0,36 %	–
Excess Return	+1,30 %	+7,69 %	+7,02 %	+14,88 %	+8,21 %	–

MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

Fondsstrategie zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

Stammdaten zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS

Fondsprospekte zu MFI Rendite Plus UI - EUR DIS