Aktienfonds • Aktien USA

MFS Meridian - US Value - C1 USD ACC

WKN: 801706

ISIN: LU0152645866

Emittent: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

WKN: 801706

Emittent: MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.

ISIN: LU0152645866

gestern, 08:00:00 •

31,436 EUR

-0,119 EUR-0,38 %

Geld

31,436 EUR

Brief

31,436 EUR

Fondsvolumen

1,91 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	2,67 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MFS Meridian - US Value - C1 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	4,89 %
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039	3,36 %
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003	3,18 %
RTX Corporation Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010	2,77 %
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045	2,73 %
General Dynamics Aktie · WKN 851143 · ISIN US3695501086	2,57 %
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031	2,41 %
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019	2,31 %
Marsh & McLennan Cos. Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023	2,30 %
Aon PLC A Aktie · WKN A2P2JR · ISIN IE00BLP1HW54	2,28 %
Summe:	28,80 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0152645866 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	2,67 %	nein	–
LU0125979160	USD	Thesaurierend	6,00 %	1,92 %	nein	–
LU0583241160	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,96 %	nein	–
LU0703052240	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	–
LU0219433553	GBP	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	–
LU0219445649	USD	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	–
LU0583241244	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	–
LU0870270583	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,42 %	nein	–
LU1929530738	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,92 %	nein	–
LU1929535885	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,05 %	nein	–
LU0219458972	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	–
LU0458498309	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU1307991759	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	–
LU0583241756	GBP	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MFS Meridian - US Value - C1 USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MFS Meridian - US Value - C1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).

Stammdaten zu MFS Meridian - US Value - C1 USD ACC

KVG
MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Nevin Chitkara, Katherine Cannan, Kate Mead
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,91 Mrd. USD1,78 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. August 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	33,400 USD -0,170 USD · -0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,170 USD · -0,51 %	33,400 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	33,400 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	31,436 EUR -0,119 EUR · -0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,119 EUR · -0,38 %	31,436 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	31,436 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MFS Meridian - US Value - C1 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
9,55 %
3 Monate
8,22 %
1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
14,77 %
5 Jahre
20,41 %
10 Jahre
16,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,74 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-10,16 %
3 Jahre
-19,31 %
5 Jahre
-37,08 %
10 Jahre
-37,08 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
35,03
3 Monate
35,03
1 Jahr
35,03
3 Jahre
35,03
5 Jahre
35,03
10 Jahre
35,03

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
34,05
3 Monate
31,86
1 Jahr
28,57
3 Jahre
27,25
5 Jahre
17,46
10 Jahre
17,46

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
34,41
3 Monate
33,44
1 Jahr
31,31
3 Jahre
31,16
5 Jahre
28,88
10 Jahre
25,13

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,55 %	8,22 %	10,24 %	14,77 %	20,41 %	16,88 %
Maximaler Verlust	-2,74 %	-2,74 %	-10,16 %	-19,31 %	-37,08 %	-37,08 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	52,78 %	63,33 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03
Tiefstkurs (in EUR)	34,05	31,86	28,57	27,25	17,46	17,46
Durchschnittspreis (in EUR)	34,41	33,44	31,31	31,16	28,88	25,13

Performance-Kennzahlen zu MFS Meridian - US Value - C1 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+7,13 %
1 Jahr
+14,71 %
3 Jahre
+23,88 %
5 Jahre
+44,63 %
10 Jahre
+144,09 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-3,06 %
1 Jahr
-12,90 %
3 Jahre
-13,20 %
5 Jahre
-28,68 %
10 Jahre
-44,67 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2024
+7,70 %
2023
+2,04 %
2022
-2,89 %
2021
+31,38 %
2020
-7,26 %
2019
+29,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,38 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,86 %
2 Jahre
+7,30 %
3 Jahre
+13,81 %
4 Jahre
+52,92 %
5 Jahre
+40,85 %
10 Jahre
+87,65 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,91 %	+7,13 %	+14,71 %	+23,88 %	+44,63 %	+144,09 %
Relativer Return	-1,60 %	-3,06 %	-12,90 %	-13,20 %	-28,68 %	-44,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,60 %	-1,03 %	-1,14 %	-0,39 %	-0,56 %	-0,49 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,70 %	+2,04 %	-2,89 %	+31,38 %	-7,26 %	+29,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	+0,23 %	+0,30 %	+0,70 %	+0,35 %	+0,38 %
Excess Return	+8,86 %	+7,30 %	+13,81 %	+52,92 %	+40,85 %	+87,65 %

MFS Meridian - US Value - C1 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MFS Meridian - US Value - C1 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu MFS Meridian - US Value - C1 USD ACC

Stammdaten zu MFS Meridian - US Value - C1 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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