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Monega Dänische Covered Bonds - R EUR DIS

ISIN
DE000A1143N7
KVG
44,820 EUR
+0,050 EUR+0,11 %
Geld
44,820 EUR
Brief
45,490 EUR
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Fondsvolumen
109,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2023
Ausschüttend
0,916 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
0,491 EUR
15.11.2021
Ausschüttend
0,375 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Monega Dänische Covered Bonds - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
DENMARK 21/24
Anleihe · WKN A3KR8A · ISIN DK0009924292
11,28 %
NYKREDIT 23/56
Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981
4,77 %
1% DLR Kredit A/S DK-Anl. per 2043
Anleihe · WKN A3KN5L · ISIN DK0006352513
4,48 %
DLR KREDIT 22/53
Anleihe · WKN A3K9YS · ISIN DK0006356696
4,39 %
REALKR.DANM. 23/56
Anleihe · WKN A3LNCZ · ISIN DK0004626918
4,08 %
NYKREDIT 2050 01E
Anleihe · WKN A19NEJ · ISIN DK0009515876
3,95 %
NORDEA KREDIT RK 2050 IOH
Anleihe · WKN A19C3E · ISIN DK0002039049
3,76 %
NORDEA KRED. 23/56
Anleihe · WKN A3LLEV · ISIN DK0002058346
3,46 %
5% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E/E SDO per 2056
Anleihe · WKN A3LFAY · ISIN DK0009541013
3,35 %
NYKREDIT 22/53
Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116
2,86 %
Summe:46,38 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Monega Dänische Covered Bonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen DKK inländisch
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Monega Dänische Covered Bonds - R EUR DIS

Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden. Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken der Investitionen sollen durch aktive Beteiligung und im Falle eines nicht reagierenden Unternehmens durch Ausschluss gemildert werden. Der Fonds schafft durch die Investition in dänische Pfandbriefe die Verbindung zu realen Vermögenswerten (i.d.R. überwiegend Wohnimmobilien), die aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einen hohen Standard aufweist. Das Fondsmanagement berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess den CO2- Fußabdruck der Investitionen und die Übereinstimmung mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Darüber hinaus werden die Emittenten der Pfandbriefe im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses laufend auf Verstöße gegen internationale Richtlinien und Konventionen überprüft und diese Informationen in den Anlageprozess integriert, ebenso wie Kreditrichtlinien und die Integration von Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Emittenten. Das Fondsmanagement wirkt in der Diskussion mit den Emittenten darauf hin, die Offenlegung von Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf die mit den Pfandbriefen finanzierten Sach- bzw. Vermögenswerte weiter zu verbessern. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Derivate werden nur zur Absicherung von etwaigen Risiken eingesetzt.

Stammdaten zu Monega Dänische Covered Bonds - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nykredit Bank A/S
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  • Fondsvolumen
    109,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Monega Dänische Covered Bonds - R EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Monega Dänische Covered Bonds - R EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Monega Dänische Covered Bonds - R EUR DIS