Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

WKN: A1T6KZ

ISIN: DE000A1T6KZ5

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A1T6KZ

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6KZ5

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

103,510 EUR

-0,220 EUR-0,21 %

Geld

103,510 EUR

Brief

103,510 EUR

Fondsvolumen

6,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.12.2023 Ausschüttend	1,763 EUR
20.12.2022 Ausschüttend	0,250 EUR
20.12.2021 Ausschüttend	0,250 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AI Leaders - C EUR DIS Fonds · WKN A2PF0M · ISIN DE000A2PF0M4	10,04 %
iShares Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0LGP6 · ISIN IE00B1FZS681	9,40 %
iShares EUR Corporate Bond 1-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RPWQ · ISIN IE00B4L60045	7,81 %
Fundsolution-alphatrend Fund - R EUR DIS Fonds · WKN A2DXW9 · ISIN LU1687250271	7,03 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JJTV · ISIN IE00B4613386	6,73 %
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JXZH · ISIN IE00B7LW6Y90	6,60 %
Monega Dänische Covered Bonds - I EUR DIS Fonds · WKN A1JSW4 · ISIN DE000A1JSW48	6,25 %
iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JWS3 · ISIN IE00B6TLBW47	5,67 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) Anleihe · WKN A18W15 · ISIN PTOTETOE0012	5,37 %
iShares EUR Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF Dis. ETF · WKN A12HSP · ISIN IE00BSKRK281	5,09 %
Summe:	69,99 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1T6KZ5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,30 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A1T6KW2	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,60 %	Monega	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Luxusgüter

Cybersecurity

Alle Anlagethemen

Ratings zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Stammdaten zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
alpha beta asset management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
6,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juli 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,510 EUR -0,220 EUR · -0,21 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,220 EUR · -0,21 %	103,510 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,510 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,92 %
3 Monate
3,28 %
1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
3,80 %
5 Jahre
4,68 %
10 Jahre
3,98 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-2,64 %
3 Jahre
-12,25 %
5 Jahre
-12,67 %
10 Jahre
-12,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,29
3 Monate
105,29
1 Jahr
105,29
3 Jahre
112,99
5 Jahre
113,48
10 Jahre
114,58

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,73
3 Monate
102,20
1 Jahr
98,97
3 Jahre
98,67
5 Jahre
96,05
10 Jahre
96,05

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,67
3 Monate
104,07
1 Jahr
101,68
3 Jahre
104,23
5 Jahre
105,53
10 Jahre
106,11

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,92 %	3,28 %	3,19 %	3,80 %	4,68 %	3,98 %
Maximaler Verlust	-1,48 %	-1,48 %	-2,64 %	-12,25 %	-12,67 %	-12,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	56,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	105,29	105,29	105,29	112,99	113,48	114,58
Tiefstkurs (in EUR)	103,73	102,20	98,97	98,67	96,05	96,05
Durchschnittspreis (in EUR)	104,67	104,07	101,68	104,23	105,53	106,11

Performance-Kennzahlen zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
+1,50 %
1 Jahr
+5,72 %
3 Jahre
-3,79 %
5 Jahre
+1,43 %
10 Jahre
+11,45 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-4,99 %
1 Jahr
-12,96 %
3 Jahre
-27,97 %
5 Jahre
-43,00 %
10 Jahre
-64,94 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-1,15 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
-0,87 %

Performance im Jahr: 2024
+0,63 %
2023
+6,17 %
2022
-10,59 %
2021
+1,09 %
2020
+1,85 %
2019
+5,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
-0,21 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,93 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
-2,35 %
4 Jahre
+4,65 %
5 Jahre
+2,93 %
10 Jahre
+9,30 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,50 %	+1,50 %	+5,72 %	-3,79 %	+1,43 %	+11,45 %
Relativer Return	+0,17 %	-4,99 %	-12,96 %	-27,97 %	-43,00 %	-64,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	-1,69 %	-1,15 %	-0,91 %	-0,93 %	-0,87 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,63 %	+6,17 %	-10,59 %	+1,09 %	+1,85 %	+5,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,60 %	+0,13 %	-0,21 %	+0,29 %	+0,13 %	+0,22 %
Excess Return	+1,93 %	+0,91 %	-2,35 %	+4,65 %	+2,93 %	+9,30 %

Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

Fondsstrategie zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

Stammdaten zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS

Fondsprospekte zu Multi-Asset Global 5 - B EUR DIS