Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.05.2023 Ausschüttend | 1,090 EUR |
20.05.2022 Ausschüttend | 1,130 EUR |
21.05.2021 Ausschüttend | 1,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S | 0,90 % |
Rep. Argentinien Notes 20/30 | 0,60 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S | 0,60 % |
YPF S.A. Bds 24/31 Reg.S | 0,60 % |
Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S | 0,50 % |
SA Global Sukuk Ltd. MT Tr.Cert 21/24 | 0,50 % |
Republik Angola Notes 18/28 Reg.S | 0,50 % |
Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 21/31 Reg.S | 0,50 % |
Summe: | 4,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller. Hierbei wird beabsichtigt, den Schwerpunkt der Anlagen auf globale Schwellenländer zu legen. Es werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Die Risiken von Wertschwankungen der Anleihen, die aus Fremdwährungen und Kursveränderungen aufgrund von Zinsänderungen resultieren, sollen durch den Einsatz von Derivaten reduziert werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top- Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, Großbritanniens, Japans und der USA investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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31,032 EUR -0,002 EUR · -0,01 % 25.04.2024, 21:56:23 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 31,200 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 29,320 EUR +0,060 EUR · +0,21 % 11.01.2023, 17:08:58 · 0 Stk. | |||||
Quotrix Echtzeit | 30,345 EUR -0,049 EUR · -0,16 % 12.02.2024, 07:57:06 · 0 Stk. |