Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 3,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Magna New Frontiers Fund N | 9,04 % |
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. | 7,85 % |
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N. | 7,62 % |
BGF New Energy Fund A2 EUR | 5,38 % |
GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile I | 5,32 % |
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. | 4,96 % |
Magna Umbrella Fd.-MENA FUND Reg. Shares G Acc. EUR o.N. | 4,85 % |
Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN | 4,50 % |
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Unhgd Actions Nom. Class BI o.N. | 4,31 % |
Hellas Opportunities Fund Inhaber-Anteile I Acc. o.N. | 4,13 % |
Summe: | 57,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 3,66 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dabei sind geringere Schwankungen als die des Aktienmarktes angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer aktiven Strategie vor allem in Investmentfonds. Der Fonds darf darüber hinaus flexibel in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente investieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds kann auch bei bestimmten Themen (z.B. Rohstoffaktien) oder Regionen (z.B. Asien) liegen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate').
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 180,859 EUR +0,505 EUR · +0,28 % gestern, 08:28:50 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 182,330 EUR -0,020 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 180,890 EUR +0,290 EUR · +0,16 % gestern, 08:10:55 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 181,094 EUR +0,182 EUR · +0,10 % gestern, 21:45:56 · 0 Stk. |