Rentenfonds • Renten Euroland

Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

WKN: A1XBWY
A1XBWY

ISIN: LU0935219609
LU0935219609

Emittent: Natixis Investment Managers S.A.

WKN: A1XBWY
A1XBWY

Emittent: Natixis Investment Managers S.A.

ISIN: LU0935219609
LU0935219609

gestern, 08:00:00 • KVG

52.453,480 EUR

-33,190 EUR-0,06 %

Geld

52.453,480 EUR

Brief

52.453,480 EUR

Fondsvolumen

56,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,35 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716	25,98 %
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116	20,86 %
Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19Z48 · ISIN XS1815070633	16,92 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJX6 · ISIN NO0010732555	10,28 %
0.125% BPIFRANCE FINANCEMENT BONDS 20-27 (54451907 Anleihe · WKN A28WSW · ISIN FR0013510724	8,72 %
OSTRUM ISR CASH EONIA ACT. AU PORT. M 5D EUR ACC. ON Fonds · WKN A3CY7M · ISIN FR0010392951	8,41 %
Schweden, Königreich SK-Loan 2014(25) Nr. 1058 Anleihe · WKN A1ZC7D · ISIN SE0005676608	1,91 %
Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A182V7 · ISIN XS1431730388	1,57 %
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S Anleihe · WKN A3KRL5 · ISIN XS2345996230	1,45 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24) Anleihe · WKN A28YXC · ISIN NZGOVDT524C5	1,18 %
Summe:	97,28 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0935219609 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	50.000,00 EUR
LU0935220284	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den täglich kapitalisierten ESTER (der nur für abgesicherte Anteilsklassen an die Differenz zwischen dem Zinssatz der Anteilsklassenwährung und dem Zinssatz der Eurozone (1-Monats-Euribor) angepasst wird) während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von 12 Monaten um mehr als 1 % zu übertreffen und eine Anlagestrategie für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, 'SRI') anzuwenden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, aber der Anlageverwalter kann innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds die im Portfolio enthaltenen Wertpapiere nach eigenem Ermessen auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieses Referenzwerts an und kann daher erheblich von diesem abweichen. Das Produkt stellt eine Anlage in Anleihen dar. Durch die Umsetzung mehrerer Rentenstrategien zielt es darauf ab, von allen Konfigurationen von Rentenmärkten über einen Anlagehorizont von einem Jahr zu profitieren.

Stammdaten zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

KVG
Natixis Investment Managers S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Brigitte Le Bris, Jean-Luc Attal ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
56,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	52.453,480 EUR -33,190 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-33,190 EUR · -0,06 %	52.453,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	52.453,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,81 %
3 Monate
2,48 %
1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
2,50 %
5 Jahre
2,47 %
10 Jahre
1,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-1,95 %
1 Jahr
-2,52 %
3 Jahre
-5,38 %
5 Jahre
-5,38 %
10 Jahre
-5,56 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
52.734,60
3 Monate
53.505,60
1 Jahr
53.816,90
3 Jahre
55.200,70
5 Jahre
55.200,70
10 Jahre
55.310,10

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
52.461,80
3 Monate
52.461,80
1 Jahr
52.232,30
3 Jahre
52.232,30
5 Jahre
52.232,30
10 Jahre
52.232,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
52.573,10
3 Monate
52.749,60
1 Jahr
52.770,20
3 Jahre
53.792,50
5 Jahre
54.221,20
10 Jahre
54.509,60

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,81 %	2,48 %	2,88 %	2,50 %	2,47 %	1,88 %
Maximaler Verlust	-0,52 %	-1,95 %	-2,52 %	-5,38 %	-5,38 %	-5,56 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	43,33 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	52.734,60	53.505,60	53.816,90	55.200,70	55.200,70	55.310,10
Tiefstkurs (in EUR)	52.461,80	52.461,80	52.232,30	52.232,30	52.232,30	52.232,30
Durchschnittspreis (in EUR)	52.573,10	52.749,60	52.770,20	53.792,50	54.221,20	54.509,60

Performance-Kennzahlen zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
-4,43 %
5 Jahre
-4,29 %
10 Jahre
-2,90 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-4,50 %
3 Jahre
+14,63 %
5 Jahre
+7,56 %
10 Jahre
-7,94 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2024
-2,11 %
2023
+0,98 %
2022
-3,56 %
2021
+0,22 %
2020
+0,36 %
2019
-0,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,66 %
2 Jahre
-0,54 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,79 %
2 Jahre
-3,19 %
3 Jahre
-2,99 %
4 Jahre
-1,81 %
5 Jahre
-2,79 %
10 Jahre
-5,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,41 %	-1,19 %	-0,92 %	-4,43 %	-4,29 %	-2,90 %
Relativer Return	+0,77 %	-0,66 %	-4,50 %	+14,63 %	+7,56 %	-7,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,77 %	-0,22 %	-0,38 %	+0,38 %	+0,12 %	-0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,11 %	+0,98 %	-3,56 %	+0,22 %	+0,36 %	-0,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,66 %	-0,54 %	-0,41 %	-0,21 %	-0,23 %	-0,27 %
Excess Return	-4,79 %	-3,19 %	-2,99 %	-1,81 %	-2,79 %	-5,05 %

Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Fondsstrategie zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Stammdaten zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC

Fondsprospekte zu Ostrum SRI Total Return Sovereign - I EUR ACC