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Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - R/D USD DIS

ISIN
8,794 EUR
-0,034 EUR-0,38 %
Geld
8,794 EUR
Brief
8,794 EUR
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Fondsvolumen
177,54 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2024
Ausschüttend
0,050 USD
02.01.2024
Ausschüttend
0,074 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,053 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - R/D USD DIS

WertpapiernameAnteil
DOLLAR USA28,71 %
EURO8,67 %
JAPAN GOVT 2-YR 0.100% 01-01-26
Anleihe · WKN A3LSYN · ISIN JP1024561Q15
5,01 %
United States of America DL-Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAY3 · ISIN US91282CFU09
4,73 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LDFN · ISIN US91282CGJ45
4,73 %
CHINA DEV BANK 2.630% 08-01-34
Anleihe · ISIN CND10007C5L3 ·
3,56 %
FNMA 22/52 POOL MA4562
Anleihe · WKN A3K4YA · ISIN US31418EB825
2,92 %
FN FS7058 2.500% 01-01-542,86 %
Summe:61,19 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - R/D USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - R/D USD DIS

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hautsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige feste Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese Wertpapiere müssen an geregelten Märkten notiert sein oder dort gehandelt werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's Ratings) oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur oder Wertpapiere ohne Rating, die vom Portfolioverwalter als vergleichbar eingestuft werden.

Stammdaten zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - R/D USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Scott M.Service, D.Rolley, L.Schweitzer
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd
  • Fondsvolumen
    177,54 Mio. USD167,64 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - R/D USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - R/D USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Natixis International Funds (IE)I Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund - R/D USD DIS