Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 2,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SHAKEYS PIZZA AS.VENT.PP1 Aktie · WKN A2DHEU · ISIN PHY7690Y1083 | 7,05 % |
BFI FINANCE INDON. RP 25 Aktie · WKN A1J2F1 · ISIN ID1000124001 | 5,56 % |
WATER OASIS GROUP HD-,10 Aktie · WKN 787028 · ISIN KYG9477E1070 | 5,09 % |
ORIENTAL WATCH HD -,10 Aktie · WKN 553557 · ISIN BMG6773R1051 | 5,08 % |
PERFECT MEDICAL HEALTH Aktie · WKN A1JTWE · ISIN KYG7013H1056 | 4,65 % |
ULTRAJAYA MILK I.+T.RP 50 Aktie · WKN A0DNJZ · ISIN ID1000063100 | 4,64 % |
RAFFLES MEDICAL GRP P.C. Aktie · WKN A2AJGL · ISIN SG1CH4000003 | 4,51 % |
THE KEEPERS HLDGS PP-,10 Aktie · WKN A3DKW2 · ISIN PHY4630V1045 | 4,49 % |
PHILIPPINE STOCK EX. PP 1 Aktie · WKN A0MV5F · ISIN PHY6957L1062 | 4,20 % |
Taste Gourmet Group Aktie · WKN A2JBVY · ISIN KYG868911010 | 4,05 % |
Summe: | 49,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,50 % | LRI Invest | – |
EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des fernöstlichen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in den oben genannten Ländern haben, angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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69,775 EUR +0,425 EUR · +0,61 % heute, 20:00:19 · 0 Stk. | ||||||
69,189 EUR +0,538 EUR · +0,78 % heute, 20:11:25 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 69,755 EUR +0,095 EUR · +0,14 % heute, 19:37:20 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 70,130 EUR +0,320 EUR · +0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |