Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 23,320 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 21,200 EUR |
14.12.2021 Ausschüttend | 19,850 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,11 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,23 % |
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TH · ISIN IE00BFNM3P36 | 3,00 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 2,85 % |
POWER GRID CORP. IND.IR10 Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010 | 2,46 % |
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 Aktie · WKN 932461 · ISIN INE860A01027 | 2,16 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 1,91 % |
BAJAJ AUTO LTD. IR10 Aktie · WKN A0Q3XE · ISIN INE917I01010 | 1,75 % |
POWER FINANCE CORP. IR 10 Aktie · WKN A0MLUA · ISIN INE134E01011 | 1,75 % |
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009 | 1,70 % |
Summe: | 29,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,86 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,86 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,89 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,42 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,40 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,41 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 3,40 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 3,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI (EM) Emerging Markets (Net), übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 761,360 EUR -2,050 EUR · -0,27 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 761,140 EUR +0,790 EUR · +0,10 % gestern, 16:31:49 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 761,459 EUR +3,296 EUR · +0,43 % gestern, 21:47:31 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 766,525 EUR +3,300 EUR · +0,43 % gestern, 21:59:42 · unbekannt |