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Goldman Sachs Euromix Bond - P EUR DIS

WKN: A1H9TX
A1H9TX

ISIN: LU0555024040
LU0555024040

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A1H9TX
A1H9TX

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU0555024040
LU0555024040

gestern, 08:00:00 • KVG

48,950 EUR

-0,070 EUR-0,14 %

Geld

48,950 EUR

Brief

50,420 EUR

Fondsvolumen

271,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	0,280 EUR
16.12.2013 Ausschüttend	0,150 EUR
23.04.2013 Ausschüttend	0,300 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Euromix Bond - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
0% NETHERLANDS BDS 15.07.31 SEN(59865396) Anleihe · WKN A3KLR1 · ISIN NL00150006U0	12,66 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	4,33 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708	3,56 %
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732	3,42 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390	3,11 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408	2,95 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869	2,79 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499	2,75 %
Niederlande EO-Anl. 2012(33) Anleihe · WKN A1G12E · ISIN NL0010071189	2,67 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473	2,64 %
Summe:	40,88 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0555024040 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0555024123	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,49 %	nein	250.000,00 EUR
LU0800560285	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	–
LU0546916619	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU1687285145	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,56 %	nein	–
LU1687285228	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,56 %	nein	–
LU0546916882	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	–
LU0555024396	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Euromix Bond - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Europa

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euromix Bond - P EUR DIS

Der Fonds investiert vorrangig (mindestens 2/3) in ein Portfolio, das von Emittenten mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben wird und auf Euro lautet. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen der Eurozone, der Renditekurve und der Länderspreads innerhalb der Eurozone auf Grundlage von fundamentalen und quantitativen Analysen zu antizipieren. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Universum von auf Euro lautenden Anleihen weitgehend wider. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Anleihe- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen.

Stammdaten zu Goldman Sachs Euromix Bond - P EUR DIS

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Sylvain de Ruijter, Hans van Zwol, Jaco Rouw
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
271,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	48,950 EUR -0,070 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,14 %	48,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	50,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,470 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euromix Bond - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,29 %
3 Monate
2,71 %
1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
3,77 %
10 Jahre
2,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-1,43 %
1 Jahr
-2,41 %
3 Jahre
-14,68 %
5 Jahre
-17,95 %
10 Jahre
-18,34 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
36,67 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
49,21
3 Monate
49,65
1 Jahr
50,00
3 Jahre
55,79
5 Jahre
58,01
10 Jahre
58,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
48,97
3 Monate
48,94
1 Jahr
47,85
3 Jahre
47,60
5 Jahre
47,60
10 Jahre
47,60

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
49,10
3 Monate
49,14
1 Jahr
48,77
3 Jahre
51,13
5 Jahre
53,31
10 Jahre
55,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,29 %	2,71 %	3,61 %	4,49 %	3,77 %	2,96 %
Maximaler Verlust	-0,49 %	-1,43 %	-2,41 %	-14,68 %	-17,95 %	-18,34 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	36,67 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	49,21	49,65	50,00	55,79	58,01	58,29
Tiefstkurs (in EUR)	48,97	48,94	47,85	47,60	47,60	47,60
Durchschnittspreis (in EUR)	49,10	49,14	48,77	51,13	53,31	55,00

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euromix Bond - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
+2,06 %
3 Jahre
-11,30 %
5 Jahre
-12,76 %
10 Jahre
-10,07 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
-1,62 %
3 Jahre
+6,38 %
5 Jahre
-1,96 %
10 Jahre
-14,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,13 %

Performance im Jahr: 2024
-1,61 %
2023
+4,36 %
2022
-12,34 %
2021
-2,39 %
2020
-0,58 %
2019
+0,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,50 %
2 Jahre
-0,40 %
3 Jahre
-0,76 %
4 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
-0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,81 %
2 Jahre
-4,10 %
3 Jahre
-9,86 %
4 Jahre
-10,94 %
5 Jahre
-11,26 %
10 Jahre
-12,22 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,26 %	-0,49 %	+2,06 %	-11,30 %	-12,76 %	-10,07 %
Relativer Return	+0,91 %	+0,05 %	-1,62 %	+6,38 %	-1,96 %	-14,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,91 %	+0,02 %	-0,14 %	+0,17 %	-0,03 %	-0,13 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,61 %	+4,36 %	-12,34 %	-2,39 %	-0,58 %	+0,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,50 %	-0,40 %	-0,76 %	-0,73 %	-0,63 %	-0,43 %
Excess Return	-1,81 %	-4,10 %	-9,86 %	-10,94 %	-11,26 %	-12,22 %